Сравнение SHFS с T
SHFS (SHF Holdings Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 19.53%/yr for T. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.37%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам SHFS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 1.92% |
T AT&T Inc. | -6.37% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -9.04% |
Correlation
The correlation between SHFS and T is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
-$0.83
T:
$3.04
SHFS:
0.12
T:
1.30
SHFS:
$9.05M
T:
$125.65B
SHFS:
$4.35M
T:
$105.41B
SHFS:
-$3.11M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. T — Ранг доходности на риск
SHFS
T
Сравнение SHFS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.69 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.41 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.38 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и T
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -64.15% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -21.00% | -73.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -21.00% | -77.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -21.00% | -78.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -15.72% | -57.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 10.25% | +58.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и T
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 7.51% | +52.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 17.54% | +73.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 22.00% | +162.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 23.96% | +106.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 23.71% | +107.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и T
SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.88% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and T have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to T (7.51%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs T's -64.15%.
SHFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор