Сравнение SHFS с DFTX
SHFS (SHF Holdings Inc) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while DFTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, SHFS returned -71.64%/yr vs 130.04%/yr for DFTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 230.02%.
SHFS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -43.77%
- 6 месяцев
- -76.75%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- -89.39%
- 3 года*
- -71.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 79.71%
- 6 месяцев
- 223.97%
- С начала года
- 230.02%
- 1 год
- 516.32%
- 3 года*
- 130.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHFS и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -77.19% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -83.25% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 230.02% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between SHFS and DFTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$801.22K
DFTX:
$4.82B
SHFS:
-$0.82
DFTX:
-$2.51
SHFS:
0.09
DFTX:
17.24
SHFS:
$9.05M
DFTX:
$0.00
SHFS:
$4.35M
DFTX:
$0.00
SHFS:
-$3.11M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. DFTX — Ранг доходности на риск
SHFS
DFTX
Сравнение SHFS c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHFS | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 21.33 | -22.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 67.55 | -68.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHFS и DFTX
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -86.01% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.84% | -24.79% | -72.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -58.38% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -6.06% | -93.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -50.57% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.00% | 7.81% | +65.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и DFTX
Текущая волатильность для SHF Holdings Inc (SHFS) составляет 38.26%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что SHFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.26% | 44.34% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.83% | 57.53% | +36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.30% | 80.05% | +107.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.86% | 87.60% | +43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.86% | 87.60% | +43.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и DFTX
Ни SHFS, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and DFTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (44.34%) compared to SHFS (38.26%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.90% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор