Сравнение SHFS с DFTX
SHFS (SHF Holdings Inc) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while DFTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 87.37%/yr for DFTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 75.88%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 75.88%
- 6 месяцев
- 90.69%
- 1 год
- 202.31%
- 3 года*
- 87.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHFS и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -83.64% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 75.88% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -76.86% |
Correlation
The correlation between SHFS and DFTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between SHFS and DFTX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHFS:
$1.13M
DFTX:
$2.56B
SHFS:
-$0.83
DFTX:
-$2.57
SHFS:
0.14
DFTX:
9.19
SHFS:
$9.05M
DFTX:
$0.00
SHFS:
$4.35M
DFTX:
$0.00
SHFS:
-$3.11M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. DFTX — Ранг доходности на риск
SHFS
DFTX
Сравнение SHFS c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.38 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 24.72 | -25.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.35 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.31 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и DFTX
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -86.01% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -24.79% | -70.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -58.38% | -40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -4.23% | -95.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -51.49% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 8.38% | +60.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и DFTX
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с Definium Therapeutics, Inc (DFTX) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 16.27% | +43.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 39.22% | +52.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 62.03% | +122.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 84.05% | +46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 84.05% | +46.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и DFTX
Ни SHFS, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and DFTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to DFTX (16.27%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор