PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с TOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с TOT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO).

Доходность

Сравнение доходности SHEL и TOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHEL и TOT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		26.42%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		42.96%39.77%45.86%-6.72%36.52%85.20%-47.89%-28.72%-38.01%10.87%
Разные валюты инструментов

SHEL торгуется в USD, в то время как TOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TOT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

SHEL:

$4.90

TOT.TO:

CA$1.96

Коэффициент P/E

SHEL:

18.77

TOT.TO:

10.91

Коэффициент PEG

SHEL:

0.81

TOT.TO:

0.11

Коэффициент P/S

SHEL:

1.02

TOT.TO:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$268.66B

TOT.TO:

CA$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$40.60B

TOT.TO:

CA$151.91M

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$53.98B

TOT.TO:

CA$187.63M

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 26.42%, что значительно ниже, чем у TOT.TO с доходностью 42.96%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции TOT.TO по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.14% соответственно.

SHEL

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.47%
1 год
31.04%
3 года*
21.74%
5 лет*
24.51%
10 лет*
11.63%

TOT.TO

1 день
-5.45%
1 месяц
15.39%
С начала года
42.96%
6 месяцев
49.44%
1 год
126.58%
3 года*
40.83%
5 лет*
41.18%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Total Energy Services Inc.

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с GSKSHEL с KOSHEL с VRTX
Часто сравнивают с TOT.TO:
TOT.TO с SHELL.ASTOT.TO с ETOT.TO с NVOTOT.TO с VOOTOT.TO с MSFTTOT.TO с EPDTOT.TO с USHY

Доходность на риск

SHEL vs. TOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOT.TO
Ранг доходности на риск TOT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c TOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Total Energy Services Inc. (TOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELTOT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.83

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.97

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

9.87

-8.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

33.06

-27.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEL vs. TOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TOT.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и TOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.83

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между SHEL и TOT.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и TOT.TO

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности TOT.TO в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.14%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		1.96%2.68%3.12%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и TOT.TO

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки TOT.TO в -94.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и TOT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHELTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-93.01%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-14.51%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-33.94%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-90.13%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-8.44%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-38.46%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и TOT.TO

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.68%, в то время как у Total Energy Services Inc. (TOT.TO) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHELTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

10.79%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

24.18%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

33.97%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

38.33%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

41.96%

-11.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и TOT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Total Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.74B
301.71M
(SHEL) Общая выручка
(TOT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, TOT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SHEL и TOT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Total Energy Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.7%
13.8%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 11.33B при выручке в 67.74B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

TOT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.74M при выручке в 301.71M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 67.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TOT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.38M при выручке в 301.71M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 67.74B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

TOT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.64M при выручке в 301.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.