Сравнение SGRT с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
SGRT и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | -1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и VSDA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.
Доходность на риск
SGRT vs. VSDA — Ранг доходности на риск
SGRT
VSDA
Сравнение SGRT c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.66 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и VSDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и VSDA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и VSDA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -32.12% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.41% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.60% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и VSDA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 14.71% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.99% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.67% | +15.93% |