Сравнение SGI с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Somnigroup International Inc. (SGI) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности SGI и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -17.39% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
SGI:
$1.81
AZO:
$142.46
SGI:
40.74
AZO:
24.05
SGI:
2.09
AZO:
3.00
SGI:
$7.48B
AZO:
$19.61B
SGI:
$3.18B
AZO:
$10.17B
SGI:
$929.80M
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 17.63% против 15.58% соответственно.
SGI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 17.63%
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. AZO — Ранг доходности на риск
SGI
AZO
Сравнение SGI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.40 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.39 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.40 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.85 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.40 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SGI и AZO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и AZO
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGI и AZO
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -46.32% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -25.48% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -25.48% | -33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -42.14% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -21.31% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -10.82% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 11.88% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и AZO
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 7.50% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 19.74% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 25.31% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 23.77% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 26.16% | +20.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и AZO
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.70M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 247.10M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.80M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.