Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.74B
- Enterprise Value
- $18.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.81
- Коэффициент P/E
- 40.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $929.80M
- Годовой диапазон
- $53.10 - $98.56
- Целевая цена
- $106.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Somnigroup International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Somnigroup International Inc. (SGI) показал доход в -17.04% с начала года и 24.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGI составила 17.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Somnigroup International Inc.
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 17.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +76.2%, в то время как худший месяц был июнь 2012 г. с доходностью -49.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.60% | 1.89% | -17.25% | -17.04% | |||||||||
| 2025 | 11.38% | 1.17% | -6.04% | 1.97% | 6.80% | 4.60% | 6.36% | 16.20% | 0.45% | -5.92% | 15.56% | -2.45% | 58.81% |
| 2024 | -2.12% | 9.46% | 4.31% | -11.90% | 2.85% | -7.83% | 10.58% | 0.41% | 4.14% | -12.25% | 17.13% | 1.27% | 12.34% |
| 2023 | 18.70% | 5.16% | -7.60% | -5.12% | -4.61% | 12.43% | 11.38% | 4.94% | -7.23% | -7.87% | 1.25% | 26.41% | 50.08% |
| 2022 | -15.35% | -17.08% | -15.16% | -2.90% | -2.35% | -18.96% | 28.59% | -8.65% | -3.48% | 11.39% | 18.51% | 8.06% | -25.99% |
| 2021 | -2.22% | 26.82% | 9.43% | 4.32% | 1.13% | 1.79% | 10.41% | 3.52% | 3.83% | -4.18% | -3.47% | 9.78% | 75.59% |
Метрики бенчмарка
Somnigroup International Inc.: годовая альфа составляет 14.51%, бета — 1.41, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 19.12.2003.
- Эта акция участвовал в 216.43% роста S&P 500 Index и в 159.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.51%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 216.43%
- Участие в снижении
- 159.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Somnigroup International Inc. (SGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SGI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Somnigroup International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.44 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Somnigroup International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Somnigroup International Inc. дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Somnigroup International Inc. коэффициент выплат составляет 30.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Somnigroup International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Somnigroup International Inc. показал максимальную просадку в 89.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Somnigroup International Inc. составляет 24.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.24% | 24 окт. 2007 г. | 345 | 9 мар. 2009 г. | 439 | 2 дек. 2010 г. | 784 |
| -75.91% | 19 апр. 2012 г. | 48 | 26 июн. 2012 г. | 1849 | 31 окт. 2019 г. | 1897 |
| -74.91% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 184 |
| -60.54% | 17 июн. 2005 г. | 83 | 13 окт. 2005 г. | 329 | 6 февр. 2007 г. | 412 |
| -58.53% | 23 сент. 2021 г. | 185 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Somnigroup International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Somnigroup International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGI в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/E составляет 40.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |