PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Somnigroup International Inc. (SGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Somnigroup International Inc. (SGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Furnishings, Fixtures & Appliances

Дата IPO

18 дек. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.16

Коэффициент P/E

25.89

Общая выручка (12 мес.)

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

$633.20M

Годовой диапазон

$44.71 - $69.70

Целевая цена

$74.44

Процент коротких позиций

9.15%

Коэффициент коротких позиций

4.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Somnigroup International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,591.97%
407.28%
SGI (Somnigroup International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Somnigroup International Inc. показал доход в 7.39% с начала года и 22.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Somnigroup International Inc. составила 15.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

SGI

С начала года

7.39%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

28.04%

1 год

22.86%

5 лет

37.34%

10 лет

15.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.38%1.17%-6.04%1.42%7.39%
2024-2.12%9.46%4.31%-11.90%2.85%-7.83%10.58%0.41%4.14%-12.25%17.13%1.27%12.34%
202318.70%5.16%-7.60%-5.12%-4.61%12.43%11.38%4.94%-7.23%-7.87%1.25%26.41%50.08%
2022-15.35%-17.08%-15.16%-2.90%-2.35%-18.96%28.59%-8.65%-3.48%11.39%18.51%8.06%-25.99%
2021-2.22%26.82%9.43%4.32%1.13%1.79%10.41%3.52%3.83%-4.18%-3.47%9.78%75.59%
20205.24%-18.41%-41.52%22.97%21.36%10.30%12.51%5.67%4.27%-0.21%13.21%7.19%24.05%
201928.07%9.79%-0.93%6.47%3.93%14.98%9.34%-3.86%0.10%17.81%-6.67%2.57%110.29%
2018-4.87%-17.12%-8.38%-1.19%3.08%4.16%1.71%13.34%-4.50%-12.65%10.32%-18.79%-33.96%
2017-37.02%7.42%0.58%1.05%-1.09%14.97%8.02%7.33%4.23%1.32%-11.41%8.25%-8.19%
2016-14.36%-4.42%5.41%-0.20%-4.04%-4.98%36.71%3.69%-27.65%-4.71%17.07%7.87%-3.09%
20150.22%4.51%0.40%5.49%-2.17%10.59%14.64%-3.35%-2.18%8.97%2.13%-11.37%28.32%
2014-8.65%5.23%-2.31%-0.97%9.53%8.63%-8.36%6.96%-4.02%-6.28%8.38%-3.75%1.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGI составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Somnigroup International Inc. (SGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SGI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SGI: 0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SGI: 1.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SGI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SGI: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SGI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SGI: 1.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SGI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SGI: 2.52
^GSPC: 1.94

Somnigroup International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
SGI (Somnigroup International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Somnigroup International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.54$0.52$0.44$0.40$0.32

Дивидендный доход

0.89%0.92%0.86%1.17%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Somnigroup International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SGI: 0.9%
У Somnigroup International Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SGI: 21.2%
У Somnigroup International Inc. коэффициент выплат составляет 21.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Somnigroup International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-10.07%
SGI (Somnigroup International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Somnigroup International Inc. показал максимальную просадку в 89.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Somnigroup International Inc. составляет 11.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.24%24 окт. 2007 г.3459 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.784
-75.91%19 апр. 2012 г.4826 июн. 2012 г.184931 окт. 2019 г.1897
-74.91%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.184
-60.54%17 июн. 2005 г.8313 окт. 2005 г.3296 февр. 2007 г.412
-58.53%23 сент. 2021 г.18516 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.560

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Somnigroup International Inc. составляет 16.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.36%
14.23%
SGI (Somnigroup International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Somnigroup International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию