- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 18 дек. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.70B
- Enterprise Value
- $18.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.45
- Коэффициент P/E
- 30.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.14B
- Годовой диапазон
- $60.39 - $98.56
- Целевая цена
- $102.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGI
Somnigroup International Inc. (SGI) снизился на 16.9% с начала года. По цене $74 за акцию SGI торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,051.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Somnigroup International Inc. (SGI) показал доход в -16.90% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGI составила 18.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Somnigroup International Inc.
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- -16.90%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 18.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +76.2%, в то время как худший месяц был июнь 2012 г. с доходностью -49.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.60% | 1.89% | -17.25% | 2.62% | -6.41% | 4.29% | -16.90% | ||||||
| 2025 | 11.38% | 1.17% | -6.04% | 1.97% | 6.80% | 4.60% | 6.36% | 16.20% | 0.45% | -5.92% | 15.56% | -2.45% | 58.81% |
| 2024 | -2.12% | 9.46% | 4.31% | -11.90% | 2.85% | -7.83% | 10.58% | 0.41% | 4.14% | -12.25% | 17.13% | 1.27% | 12.34% |
| 2023 | 18.70% | 5.16% | -7.60% | -5.12% | -4.61% | 12.43% | 11.38% | 4.94% | -7.23% | -7.87% | 1.25% | 26.41% | 50.08% |
| 2022 | -15.35% | -17.08% | -15.16% | -2.90% | -2.35% | -18.96% | 28.59% | -8.65% | -3.48% | 11.39% | 18.51% | 8.06% | -25.99% |
| 2021 | -2.22% | 26.82% | 9.43% | 4.32% | 1.13% | 1.79% | 10.41% | 3.52% | 3.83% | -4.18% | -3.47% | 9.78% | 75.59% |
Метрики бенчмарка
Somnigroup International Inc. has an annualized alpha of 14.03%, beta of 1.42, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2003.
- This stock captured 210.18% of S&P 500 Index gains and 157.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.03%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 210.18%
- Участие в снижении
- 157.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGI имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Somnigroup International Inc. (SGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.46 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.92 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Somnigroup International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.60 | $0.52 | $0.44 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Somnigroup International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Somnigroup International Inc. дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Somnigroup International Inc. коэффициент выплат составляет 19.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Somnigroup International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Somnigroup International Inc. показал максимальную просадку в 89.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Somnigroup International Inc. составляет 24.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -75.91%июнь 2012 г. | 2mo 8d | 7y 4mo | 7y 6moапр. 2012 г. - окт. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -74.91%март 2020 г. | 29d | 7mo 22d | 8mo 21dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -60.54%окт. 2005 г. | 3mo 28d | 1y 3mo | 1y 7moиюнь 2005 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -58.53%июнь 2022 г. | 8mo 26d | 1y 6mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| SGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -56.78% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -9.10% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -18.90% | -18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -25.43% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -33.92% | -40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -3.21% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -10.71% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 2.04% | +12.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Somnigroup International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Somnigroup International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGI в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/E составляет 30.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SGI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGI
Добавьте Somnigroup International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGI