Сравнение SGHC с MLCO
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SGHC in Gambling, MLCO in Resorts & Casinos. Over the past 3 years, SGHC returned 64.45%/yr vs -20.45%/yr for MLCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и MLCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у MLCO с доходностью -23.12%.
SGHC
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
Сравнение доходности по годам SGHC и MLCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 12.60% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 15.46% |
Correlation
The correlation between SGHC and MLCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.60B
MLCO:
$2.29B
SGHC:
$0.40
MLCO:
$0.57
SGHC:
32.33
MLCO:
10.15
SGHC:
1.37
MLCO:
0.15
SGHC:
3.07
MLCO:
0.44
SGHC:
$2.15B
MLCO:
$5.30B
SGHC:
$617.43M
MLCO:
$1.81B
SGHC:
$394.23M
MLCO:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. MLCO — Ранг доходности на риск
SGHC
MLCO
Сравнение SGHC c MLCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHC | MLCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.09 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.15 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHC | MLCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.11 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.09 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SGHC и MLCO
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MLCO в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и MLCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | MLCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -89.50% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -47.58% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -66.52% | +28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -83.86% | +77.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -55.05% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 28.91% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и MLCO
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | MLCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.15% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 29.88% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 40.85% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 58.59% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.59% | 51.94% | +7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и MLCO
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как MLCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.22% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и MLCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Melco Resorts & Entertainment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и MLCO
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and MLCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.20%) compared to MLCO (9.15%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs MLCO's -89.50%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и MLCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор