PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHC с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGHC с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SGHC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGHC и FSELX

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-19.88%

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с BETZSGHC с SRAD
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SGHC vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHCFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.40

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.02

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

5.65

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

22.93

-18.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHC vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHCFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Корреляция

Корреляция между SGHC и FSELX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и FSELX

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок SGHC и FSELX

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGHCFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-82.54%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-17.23%

-20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-8.22%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-28.82%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

4.24%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и FSELX

Текущая волатильность для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) составляет 11.32%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SGHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGHCFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

12.78%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

25.83%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.04%

41.39%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

38.69%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.20%

34.78%

+25.42%