- ISIN
- GG00BMG42V42
- CUSIP
- 84918M106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 28 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.44B
- Enterprise Value
- $6.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 31.56
- Коэффициент PEG
- 1.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $617.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $394.23M
- Годовой диапазон
- $8.46 - $14.38
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGHC
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) прибавил 9.9% с начала года. По цене $13 за акцию SGHC торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) показал доход в 9.93% с начала года и 52.45% за последние 12 месяцев.
Super Group (SGHC) Limited
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SGHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мая 2022 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 25 мая 2022 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.75% | 16.05% | 1.41% | 20.00% | -3.94% | 2.25% | 9.93% | ||||||
| 2025 | 29.86% | -7.17% | -13.75% | 26.09% | 7.64% | 26.04% | -2.01% | 8.19% | 13.85% | -18.18% | 0.28% | 10.73% | 95.00% |
| 2024 | -1.26% | 5.43% | 4.55% | -8.41% | 14.87% | -11.02% | 22.40% | -9.92% | 5.22% | 12.95% | 62.20% | -4.11% | 107.65% |
| 2023 | 11.67% | 15.22% | 4.40% | -10.67% | -19.17% | -0.34% | 4.48% | 24.75% | -2.38% | 3.79% | -20.63% | 4.28% | 5.67% |
| 2022 | 5.58% | -2.99% | 26.75% | -10.55% | -26.93% | -41.43% | 4.15% | -3.04% | -1.45% | 0.98% | -22.57% | -5.96% | -63.64% |
Метрики бенчмарка
Super Group (SGHC) Limited has an annualized alpha of 13.77%, beta of 1.25, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2022.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.28%) than losses (18.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.77%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 45.28%
- Участие в снижении
- 18.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGHC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.52 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Super Group (SGHC) Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.16 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.30% | 1.34% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Super Group (SGHC) Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Super Group (SGHC) Limited показал максимальную просадку в 76.02%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.
Текущая просадка Super Group (SGHC) Limited составляет 8.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.02%дек. 2022 г. | 8mo 17d | 2y 6mo | 3y 2moапр. 2022 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.67%февр. 2026 г. | 4mo 8d | 3mo 6d | 7mo 14dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.00%февр. 2022 г. | 14d | 27d | 1mo 11dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.43%авг. 2025 г. | 28d | 15d | 1mo 13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.13%апр. 2022 г. | 2d | 6d | 8dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| SGHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -56.78% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -9.10% | -28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -18.90% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.74% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.81% | -10.72% | -35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.97% | +14.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Super Group (SGHC) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Super Group (SGHC) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGHC в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у SGHC коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGHC по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у SGHC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у SGHC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у SGHC коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGHC
Добавьте Super Group (SGHC) Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGHC