PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHC с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGHC с BETZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).

BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGHC и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGHC и BETZ

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-13.39%15.75%10.22%21.17%-31.01%

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -13.39%.

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BETZ

1 день
1.71%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-19.50%
1 год
0.94%
3 года*
5.67%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с SRAD
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQ

Доходность на риск

SGHC vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHCBETZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.04

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.23

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.04

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

0.08

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHC vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHCBETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.04

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Корреляция

Корреляция между SGHC и BETZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и BETZ

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BETZ в 5.28%

TTM202520242023202220212020
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.28%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SGHC и BETZ

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и BETZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SGHCBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-60.82%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-29.20%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-41.41%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-33.65%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

14.15%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и BETZ

Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGHCBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

8.24%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

15.73%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.04%

23.04%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

27.26%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.20%

28.13%

+32.07%