Сравнение SEVN с RITM
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 7.84%/yr for RITM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам SEVN и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | 26.81% |
Correlation
The correlation between SEVN and RITM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
RITM:
$5.33B
SEVN:
$0.87
RITM:
$1.30
SEVN:
9.75
RITM:
7.26
SEVN:
3.41
RITM:
0.94
SEVN:
0.58
RITM:
0.71
SEVN:
$43.74M
RITM:
$5.61B
SEVN:
$29.11M
RITM:
$4.84B
SEVN:
$23.30M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. RITM — Ранг доходности на риск
SEVN
RITM
Сравнение SEVN c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.34 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и RITM
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -81.11% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -27.31% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -27.31% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -36.61% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -19.84% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -15.98% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 13.26% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и RITM
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.71% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 19.17% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 22.56% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 27.43% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 40.15% | -13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и RITM
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и RITM
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and RITM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs RITM's -81.11%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор