Сравнение SEVN с ACR
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 2.33%/yr for ACR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -15.56%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
Сравнение доходности по годам SEVN и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | 75.00% |
Correlation
The correlation between SEVN and ACR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between SEVN and ACR shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
ACR:
$118.19M
SEVN:
$0.87
ACR:
$3.77
SEVN:
9.75
ACR:
4.79
SEVN:
3.41
ACR:
0.69
SEVN:
0.58
ACR:
0.28
SEVN:
$43.74M
ACR:
$180.38M
SEVN:
$29.11M
ACR:
$112.28M
SEVN:
$23.30M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ACR — Ранг доходности на риск
SEVN
ACR
Сравнение SEVN c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.06 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.15 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ACR
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -92.50% | +51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -33.69% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -33.69% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -61.70% | +27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -57.50% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -40.77% | +28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 14.18% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ACR
Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 17.55% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.51% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 32.16% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 35.05% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 60.40% | -34.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ACR
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ACR
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ACR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор