Сравнение SENT с HEFT
SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while HEFT is actively managed. SENT charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности SENT и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENT и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SENT c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.43 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SENT и HEFT
Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -9.17% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -2.68% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -3.12% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SENT и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.48% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.48% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 12.48% | +0.83% |
Сравнение комиссий SENT и HEFT
SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENT и HEFT
SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SENT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Hedgeye. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для SENT и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор