Сравнение SEMY с TSDD
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -20.91% |
Correlation
The correlation between SEMY and TSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение SEMY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и TSDD
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -99.03% | +87.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -98.85% | +93.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -72.22% | +69.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 89.36% | -63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 114.44% | -88.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 114.44% | -88.94% |
Сравнение комиссий SEMY и TSDD
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и TSDD
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and TSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 8.37% for TSDD.
SEMY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор