Сравнение SEMY с MULL
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 28.07% |
Correlation
The correlation between SEMY and MULL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. MULL — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение SEMY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и MULL
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -72.29% | +60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -55.18% | +50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -21.04% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 153.61% | -128.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 145.38% | -119.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 145.38% | -119.88% |
Сравнение комиссий SEMY и MULL
SEMY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и MULL
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and MULL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.07% for MULL.
SEMY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор