Сравнение SEMY с MRNY
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.
SEMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 41.86% | -0.56% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | 8.07% |
Correlation
The correlation between SEMY and MRNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение SEMY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и MRNY
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -82.15% | +70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.40% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -52.89% | +50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 50.99% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 50.97% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 50.97% | -25.18% |
Сравнение комиссий SEMY и MRNY
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и MRNY
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.80%, что больше доходности MRNY в 87.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 90.80% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and MRNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 90.80%, compared with 87.35% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор