Сравнение SEMY с GPIX
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.74%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 3.68% |
Correlation
The correlation between SEMY and GPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SEMY
GPIX
Сравнение SEMY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 1.79 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и GPIX
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -17.50% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.48% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 10.17% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 13.79% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 13.79% | +12.52% |
Сравнение комиссий SEMY и GPIX
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и GPIX
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.11%, что больше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and GPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 7.97% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор