Сравнение SEMY с FYEE
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SEMY and FYEE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SEMY
FYEE
Сравнение SEMY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 1.25 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и FYEE
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -18.79% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 9.63% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 13.83% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 13.83% | +12.38% |
Сравнение комиссий SEMY и FYEE
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и FYEE
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and FYEE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор