Сравнение SELF с MAA
SELF (Global Self Storage, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, SELF returned 4.94%/yr vs 6.51%/yr for MAA. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SELF и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.51% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 8.66%
MAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.51%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.96M | $153.68M | $139.75M | |
| $153.84K | $115.92K | $93.91K |
Сравнение доходности по годам SELF и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 3.69% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between SELF and MAA is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$58.71M
MAA:
$15.66B
SELF:
$0.17
MAA:
$4.79
SELF:
29.48
MAA:
28.10
SELF:
4.53
MAA:
10.63
SELF:
$12.75M
MAA:
$1.11B
SELF:
$5.10M
MAA:
$203.69M
SELF:
$4.33M
MAA:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. MAA — Ранг доходности на риск
SELF
MAA
Сравнение SELF c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.04 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.08 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и MAA
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -60.29% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -15.42% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -26.41% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -45.01% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -45.01% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -29.11% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -10.49% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 7.28% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и MAA
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.74%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.34% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 14.63% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 18.99% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 22.29% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 24.21% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и MAA
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MAA в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.54% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.64% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и MAA
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в -508.31M при выручке в -553.73M, что соответствует валовой рентабельности в 91.8%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -165.21M при выручке в -553.73M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.47M при выручке в -553.73M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and MAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.34%) compared to SELF (4.74%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs MAA's -60.29%.
SELF currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор