Сравнение SECT с BUFX
SECT (Main Sector Rotation ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SECT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
SECT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 11.86% | 13.46% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SECT and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SECT
BUFX
Сравнение SECT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.68 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок SECT и BUFX
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -2.87% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.07% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -0.24% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 3.98% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.98% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 3.98% | +16.15% |
Сравнение комиссий SECT и BUFX
SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и BUFX
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SECT and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BUFX.
SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Main Management and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SECT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор