Сравнение SE с RGLD
SE (Sea Limited) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 12.37%/yr for RGLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -6.25%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам SE и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | -6.37% |
Correlation
The correlation between SE and RGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
RGLD:
$17.65B
SE:
$2.57
RGLD:
$8.53
SE:
32.21
RGLD:
24.34
SE:
0.15
RGLD:
1.66
SE:
2.06
RGLD:
11.81
SE:
4.11
RGLD:
2.38
SE:
$25.19B
RGLD:
$1.31B
SE:
$11.15B
RGLD:
$579.68M
SE:
$2.33B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. RGLD — Ранг доходности на риск
SE
RGLD
Сравнение SE c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.48 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.27 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и RGLD
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -98.29% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -35.12% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -35.12% | -25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -40.73% | -49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -31.66% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -29.82% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 13.34% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и RGLD
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 12.33% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 32.22% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 39.34% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 31.58% | +32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 33.66% | +28.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и RGLD
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и RGLD
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and RGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор