PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SE с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SE с SHOP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SE или SHOP.

Корреляция

Корреляция между SE и SHOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

2.87

SHOP:

1.53

Коэф-т Сортино

SE:

3.67

SHOP:

2.28

Коэф-т Омега

SE:

1.50

SHOP:

1.31

Коэф-т Кальмара

SE:

1.72

SHOP:

1.32

Коэф-т Мартина

SE:

17.36

SHOP:

6.54

Индекс Язвы

SE:

8.28%

SHOP:

13.88%

Дневная вол-ть

SE:

44.45%

SHOP:

60.27%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

SE:

-55.99%

SHOP:

-34.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$97.46B

SHOP:

$144.01B

EPS

SE:

$1.41

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/E

SE:

114.55

SHOP:

90.04

Коэффициент PEG

SE:

1.00

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

SE:

5.44

SHOP:

15.35

Коэффициент P/B

SE:

10.67

SHOP:

13.00

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$18.03B

SHOP:

$9.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$7.85B

SHOP:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$1.28B

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 52.22%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью 4.16%.

SE

С начала года

52.22%

1 месяц

33.51%

6 месяцев

56.90%

1 год

118.97%

5 лет

18.44%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

4.16%

1 месяц

32.40%

6 месяцев

2.08%

1 год

89.22%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и SHOP

Ни SE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SE и SHOP

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SE и SHOP

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.74%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.95B
2.36B
(SE) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SE и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
44.6%
49.5%
(SE) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.95B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 305.75M при выручке в 4.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 237.31M при выручке в 4.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.