PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SE с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SE с SHOP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SE или SHOP.

Корреляция

Корреляция между SE и SHOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SE и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
685.73%
851.22%
SE
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

2.44

SHOP:

0.51

Коэф-т Сортино

SE:

3.05

SHOP:

1.13

Коэф-т Омега

SE:

1.40

SHOP:

1.16

Коэф-т Кальмара

SE:

1.27

SHOP:

0.45

Коэф-т Мартина

SE:

12.93

SHOP:

1.96

Индекс Язвы

SE:

8.20%

SHOP:

15.97%

Дневная вол-ть

SE:

43.45%

SHOP:

61.76%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

SE:

-65.19%

SHOP:

-42.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$73.55B

SHOP:

$122.96B

EPS

SE:

$0.74

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/E

SE:

172.65

SHOP:

62.66

Коэффициент PEG

SE:

0.81

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

SE:

4.37

SHOP:

13.85

Коэффициент P/B

SE:

8.78

SHOP:

10.88

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$18.03B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$7.85B

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$1.28B

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -8.66%.

SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SE: 2.44
SHOP: 0.51
Коэффициент Сортино SE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SE: 3.05
SHOP: 1.13
Коэффициент Омега SE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SE: 1.40
SHOP: 1.16
Коэффициент Кальмара SE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SE: 1.27
SHOP: 0.45
Коэффициент Мартина SE, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SE: 12.93
SHOP: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.51
SE
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и SHOP

Ни SE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SE и SHOP

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.19%
-42.55%
SE
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности SE и SHOP

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 23.05%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.05%
31.69%
SE
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию