Сравнение SE с NTES
SE (Sea Limited) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SE in Electronic Gaming & Multimedia, NTES in Internet Content & Information. Over the past 5 years, SE returned -20.02%/yr vs 4.18%/yr for NTES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -13.16%.
SE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -26.53%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -12.87%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SE и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -27.29% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
NTES NetEase, Inc. | -13.16% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 24.98% |
Correlation
The correlation between SE and NTES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between SE and NTES shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$59.01B
NTES:
$75.93B
SE:
$2.57
NTES:
CN¥52.95
SE:
36.02
NTES:
15.07
SE:
0.17
NTES:
0.71
SE:
2.30
NTES:
4.50
SE:
4.59
NTES:
3.13
SE:
$25.19B
NTES:
CN¥114.39B
SE:
$11.15B
NTES:
CN¥75.14B
SE:
$2.33B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. NTES — Ранг доходности на риск
SE
NTES
Сравнение SE c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.58 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и NTES
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -96.54% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -30.46% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -33.97% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -51.38% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.73% | -24.69% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -24.65% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.67% | 17.58% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и NTES
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 9.04% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 20.98% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.27% | 29.40% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 43.68% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.54% | 41.83% | +20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и NTES
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.57% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и NTES
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and NTES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (15.25%) compared to NTES (9.04%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор