Сравнение SE с NTES
SE (Sea Limited) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SE in Electronic Gaming & Multimedia, NTES in Internet Content & Information. Over the past 5 years, SE returned -16.87%/yr vs 5.31%/yr for NTES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -3.79%.
SE
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 22.36%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -16.74%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам SE и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -16.74% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
NTES NetEase, Inc. | -3.79% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 24.98% |
Correlation
The correlation between SE and NTES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between SE and NTES shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$65.06B
NTES:
$83.21B
SE:
$2.53
NTES:
CN¥52.90
SE:
42.00
NTES:
16.65
SE:
0.20
NTES:
0.78
SE:
2.69
NTES:
4.97
SE:
5.26
NTES:
3.45
SE:
$25.19B
NTES:
CN¥114.39B
SE:
$11.15B
NTES:
CN¥75.14B
SE:
$2.33B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. NTES — Ранг доходности на риск
SE
NTES
Сравнение SE c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.02 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.04 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и NTES
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -96.54% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -30.46% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -33.97% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -51.38% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.06% | -16.56% | -54.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.39% | -24.64% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 18.10% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и NTES
Sea Limited (SE) и NetEase, Inc. (NTES) имеют волатильность 12.36% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 12.49% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 21.80% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 31.16% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 43.83% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 41.79% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и NTES
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.32% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и NTES
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and NTES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (12.49%) compared to SE (12.36%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор