- ISIN
- US81141R1005
- CUSIP
- 81141R100
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 20 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.99B
- Enterprise Value
- $67.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.53
- Коэффициент P/E
- 45.43
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.33B
- Годовой диапазон
- $77.05 - $199.30
- Целевая цена
- $139.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $488.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SE
Sea Limited (SE) снизился на 9.9% с начала года. По цене $115 за акцию SE торгуется на 42.3% ниже 52-недельного максимума в $199. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $380.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sea Limited (SE) показал доход в -9.92% с начала года и -24.12% за последние 12 месяцев.
Sea Limited
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -24.12%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SE по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2022 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший день был 15 авг. 2023 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.69% | -6.90% | -23.64% | 2.50% | 6.66% | 5.85% | 11.38% | 7.65% | -9.92% | ||||
| 2025 | 14.79% | 4.50% | 2.53% | 2.73% | 19.63% | -0.27% | -2.06% | 19.08% | -4.19% | -12.58% | -11.03% | -8.23% | 20.24% |
| 2024 | -5.83% | 27.22% | 10.70% | 17.65% | 6.85% | 5.78% | -8.01% | 19.19% | 20.39% | -0.24% | 21.00% | -6.77% | 161.98% |
| 2023 | 23.87% | -3.04% | 38.50% | -11.99% | -24.63% | 1.10% | 14.61% | -43.43% | 16.80% | -5.12% | -13.14% | 11.82% | -22.16% |
| 2022 | -32.81% | -3.13% | -17.73% | -30.91% | -0.12% | -19.11% | 14.15% | -18.76% | -9.60% | -11.36% | 17.49% | -10.86% | -76.74% |
| 2021 | 8.87% | 8.76% | -5.29% | 13.13% | 0.28% | 8.43% | 0.57% | 22.51% | -5.79% | 7.79% | -16.15% | -22.34% | 12.39% |
Метрики бенчмарка
Sea Limited has an annualized alpha of 22.61%, beta of 1.47, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2017.
- This stock captured 190.32% of S&P 500 Index gains and 135.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.61%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 190.32%
- Участие в снижении
- 135.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sea Limited (SE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.50 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.58 | -11.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sea Limited показал максимальную просадку в 90.51%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sea Limited составляет 68.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.51%янв. 2024 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moокт. 2021 г. - сейчас | — |
-36.41%май 2018 г. | 6mo 18d | 23d | 7mo 11dокт. 2017 г. - июнь 2018 г. | — |
-35.15%янв. 2019 г. | 5mo 28d | 1mo 25d | 7mo 23dиюль 2018 г. - февр. 2019 г. | — |
-29.46%март 2021 г. | 1mo | 2mo 25d | 3mo 25dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-29.20%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 1mo 5d | 3mo 23dавг. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| SE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -56.78% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -9.10% | -51.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -18.90% | -41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -25.43% | -65.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.69% | -0.17% | -68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.56% | -10.69% | -33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 2.14% | +38.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sea Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sea Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SE в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у SE коэффициент P/E составляет 45.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SE по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у SE коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у SE коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у SE коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SE
Добавьте Sea Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SE