Сравнение SE с PODD
SE (Sea Limited) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs -11.10%/yr for PODD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам SE и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 12.05% |
Correlation
The correlation between SE and PODD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between SE and PODD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
PODD:
$10.64B
SE:
$2.57
PODD:
$4.29
SE:
32.82
PODD:
35.30
SE:
0.15
PODD:
0.03
SE:
2.10
PODD:
3.68
SE:
4.18
PODD:
8.17
SE:
$25.19B
PODD:
$2.90B
SE:
$11.15B
PODD:
$2.06B
SE:
$2.33B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. PODD — Ранг доходности на риск
SE
PODD
Сравнение SE c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.86 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.87 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -1.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SE и PODD
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -90.28% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -59.63% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -59.63% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -61.31% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -57.06% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -24.90% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 27.51% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и PODD
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 12.94% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 29.70% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 37.54% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 42.64% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 42.49% | +20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и PODD
Ни SE, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и PODD
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SE and PODD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs PODD's -90.28%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор