PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SE с FSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SE с FSLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sea Limited (SE) и Fastly, Inc. (FSLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SE или FSLY.

Корреляция

Корреляция между SE и FSLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SE и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

3.18

FSLY:

-0.12

Коэф-т Сортино

SE:

3.85

FSLY:

0.37

Коэф-т Омега

SE:

1.53

FSLY:

1.05

Коэф-т Кальмара

SE:

1.86

FSLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

SE:

18.77

FSLY:

-0.28

Индекс Язвы

SE:

8.28%

FSLY:

27.41%

Дневная вол-ть

SE:

44.51%

FSLY:

71.35%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

FSLY:

-96.12%

Текущая просадка

SE:

-55.14%

FSLY:

-93.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$96.61B

FSLY:

$1.20B

EPS

SE:

$0.74

FSLY:

-$1.09

Коэффициент P/S

SE:

5.39

FSLY:

2.16

Коэффициент P/B

SE:

10.78

FSLY:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$18.03B

FSLY:

$554.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$7.85B

FSLY:

$295.00M

EBITDA (12 мес.)

SE:

$1.28B

FSLY:

-$69.96M

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 55.16%, что значительно выше, чем у FSLY с доходностью -14.83%.

SE

С начала года

55.16%

1 месяц

37.48%

6 месяцев

59.32%

1 год

139.85%

5 лет

21.66%

10 лет

N/A

FSLY

С начала года

-14.83%

1 месяц

49.72%

6 месяцев

13.24%

1 год

-8.64%

5 лет

-27.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и FSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FSLY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и FSLY

Ни SE, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SE и FSLY

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и FSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SE и FSLY

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.48%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 25.10%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.95B
144.47M
(SE) Общая выручка
(FSLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SE и FSLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и Fastly, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
44.6%
53.2%
(SE) Валовая рентабельность
(FSLY) Валовая рентабельность
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.95B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 305.75M при выручке в 4.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 237.31M при выручке в 4.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.