Сравнение SE с AEM
SE (Sea Limited) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 20.89%/yr for AEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам SE и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 4.37% |
Correlation
The correlation between SE and AEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
AEM:
$81.34B
SE:
$2.57
AEM:
$10.60
SE:
32.82
AEM:
15.30
SE:
0.15
AEM:
0.24
SE:
2.10
AEM:
6.04
SE:
4.18
AEM:
3.10
SE:
$25.19B
AEM:
$13.51B
SE:
$11.15B
AEM:
$8.28B
SE:
$2.33B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. AEM — Ранг доходности на риск
SE
AEM
Сравнение SE c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.96 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.89 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SE и AEM
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -90.49% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -35.56% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -35.56% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -46.22% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -35.56% | -41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -46.66% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 13.12% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и AEM
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 14.34% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 35.53% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 43.68% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 36.98% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 37.31% | +25.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и AEM
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и AEM
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and AEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор