Сравнение SDEV с PL
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SDEV returned -79.11%/yr vs 34.22%/yr for PL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
SDEV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -78.11%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -74.43%
- 5 лет*
- -79.11%
- 10 лет*
- -60.13%
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEV и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -53.00% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between SDEV and PL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$192.22M
PL:
$13.69B
SDEV:
$12.02
PL:
-$0.80
SDEV:
20.47
PL:
43.48
SDEV:
1.38
PL:
72.64
SDEV:
$2.46M
PL:
$307.73M
SDEV:
-$85.00K
PL:
$172.49M
SDEV:
-$5.18M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. PL — Ранг доходности на риск
SDEV
PL
Сравнение SDEV c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEV | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 35.64 | -36.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 88.66 | -89.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEV | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 9.45 | -9.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.43 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.42 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SDEV и PL
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.73% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.80% | -29.01% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -65.51% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -85.73% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.09% | -83.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -50.02% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.92% | 11.64% | +54.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и PL
Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Planet Labs PBC (PL) имеют волатильность 27.61% и 27.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 27.87% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.05% | 71.02% | +114.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.18% | 109.37% | +134.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.40% | 79.87% | +60.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.71% | 79.03% | +254.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и PL
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and PL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to SDEV (27.61%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор