Сравнение SDEV с APLD
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SDEV returned -59.85%/yr vs 126.14%/yr for APLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -96.06%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 71.21%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -59.85% против 126.14% соответственно.
SDEV
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -96.06%
- 6 месяцев
- -95.33%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- -77.11%
- 5 лет*
- -79.08%
- 10 лет*
- -59.85%
APLD
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 71.21%
- 6 месяцев
- 63.22%
- 1 год
- 306.78%
- 3 года*
- 73.13%
- 5 лет*
- 90.57%
- 10 лет*
- 126.14%
Сравнение доходности по годам SDEV и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -96.06% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
APLD Applied Digital Corporation | 71.21% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between SDEV and APLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$183.94M
APLD:
$11.40B
SDEV:
$12.02
APLD:
-$0.72
SDEV:
19.59
APLD:
28.45
SDEV:
1.32
APLD:
7.24
SDEV:
$2.46M
APLD:
$390.57M
SDEV:
-$85.00K
APLD:
$124.93M
SDEV:
-$5.18M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. APLD — Ранг доходности на риск
SDEV
APLD
Сравнение SDEV c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEV | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 6.14 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.08 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEV и APLD
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.73% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.95% | -50.31% | -48.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.00% | -76.66% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -82.61% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -89.80% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.45% | -84.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -74.75% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 20.46% | +49.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и APLD
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 23.44% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.90% | 75.61% | +91.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.64% | 106.75% | +137.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.64% | 165.01% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.79% | 301.57% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и APLD
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 360.36%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 360.36% | 14.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and APLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (25.51%) compared to APLD (23.44%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор