PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEV с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDEV с APLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDEV (Stablecoin Development Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SDEV in Asset Management, APLD in Capital Markets. Over the past 10 years, SDEV returned -60.13%/yr vs 90.24%/yr for APLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEV и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -60.13% против 90.24% соответственно.

SDEV

1 день
0.87%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-78.11%
1 год
-37.01%
3 года*
-74.43%
5 лет*
-79.11%
10 лет*
-60.13%

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEV и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%
APLD
Applied Digital Corporation		82.34%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between SDEV and APLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDEV:

$192.22M

APLD:

$12.15B

EPS

SDEV:

$12.02

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

SDEV:

20.47

APLD:

30.30

Коэффициент P/B

SDEV:

1.38

APLD:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

SDEV:

$2.46M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

SDEV:

-$85.00K

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

SDEV:

-$5.18M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stablecoin Development Corporation

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с AUSDEV с GDXSDEV с AIVISDEV с PLSDEV с ARA.TO
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI

Доходность на риск

SDEV vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEV c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEVAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.06

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.41

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

6.73

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

15.32

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEV vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEV и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEVAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.06

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.38

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.05

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SDEV и APLD

Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEVAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.70%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.80%

-50.31%

-48.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-76.66%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-97.10%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-97.10%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.95%

-90.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-83.28%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.92%

22.07%

+43.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEV и APLD

Текущая волатильность для Stablecoin Development Corporation (SDEV) составляет 27.61%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что SDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEVAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.61%

34.53%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.05%

79.55%

+105.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

244.18%

110.57%

+133.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.40%

145.02%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.71%

295.29%

+38.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEV и APLD

Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDEV и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
2.46M
161.76M
(SDEV) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDEV and APLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to SDEV (27.61%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEV и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор