Сравнение SDEV с AXIA
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and AXIA (AXIA Energia SA) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, SDEV returned -59.01%/yr vs 12.67%/yr for AXIA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и AXIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.60%, что значительно ниже, чем у AXIA с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям AXIA по среднегодовой доходности: -59.01% против 12.67% соответственно.
SDEV
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 11.71%
- 6 месяцев
- -98.05%
- С начала года
- -95.60%
- 1 год
- -41.90%
- 3 года*
- -75.41%
- 5 лет*
- -77.86%
- 10 лет*
- -59.01%
AXIA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 85.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам SDEV и AXIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.60% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
AXIA AXIA Energia SA | 5.79% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
Correlation
The correlation between SDEV and AXIA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$33.62M
AXIA:
$22.06B
SDEV:
$9.08
AXIA:
R$4.28
SDEV:
0.14
AXIA:
11.49
SDEV:
28.98
AXIA:
2.59
SDEV:
1.48
AXIA:
0.99
SDEV:
$2.46M
AXIA:
R$42.79B
SDEV:
-$85.00K
AXIA:
R$19.78B
SDEV:
-$5.18M
AXIA:
R$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. AXIA — Ранг доходности на риск
SDEV
AXIA
Сравнение SDEV c AXIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEV | AXIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.10 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.20 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEV и AXIA
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и AXIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.65% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.95% | -27.85% | -71.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.95% | -38.66% | -60.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -45.28% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -72.80% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.85% | -72.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.54% | -56.46% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.89% | 10.52% | +63.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и AXIA
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с AXIA Energia SA (AXIA) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 9.22% | +31.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.85% | 28.12% | +112.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 247.89% | 36.39% | +211.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.87% | 37.48% | +104.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.88% | 94.70% | +239.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и AXIA
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 322.58%, что больше доходности AXIA в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.51% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 322.58% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и AXIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и AXIA Energia SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and AXIA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (41.16%) compared to AXIA (9.22%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs AXIA's -93.65%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и AXIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор