Сравнение SDEV с AXIA
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and AXIA (AXIA Energia SA) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, SDEV returned -59.85%/yr vs 17.97%/yr for AXIA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и AXIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -96.06%, что значительно ниже, чем у AXIA с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям AXIA по среднегодовой доходности: -59.85% против 17.97% соответственно.
SDEV
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -96.06%
- 6 месяцев
- -95.33%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- -77.11%
- 5 лет*
- -79.08%
- 10 лет*
- -59.85%
AXIA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам SDEV и AXIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -96.06% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
AXIA AXIA Energia SA | 13.86% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
Correlation
The correlation between SDEV and AXIA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$183.94M
AXIA:
$23.63B
SDEV:
$12.02
AXIA:
R$4.28
SDEV:
0.09
AXIA:
12.62
SDEV:
19.59
AXIA:
2.85
SDEV:
1.32
AXIA:
1.09
SDEV:
$2.46M
AXIA:
R$42.79B
SDEV:
-$85.00K
AXIA:
R$19.78B
SDEV:
-$5.18M
AXIA:
R$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. AXIA — Ранг доходности на риск
SDEV
AXIA
Сравнение SDEV c AXIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEV | AXIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.39 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.13 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEV и AXIA
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и AXIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.65% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.95% | -27.55% | -71.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.00% | -38.66% | -60.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -45.28% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -72.80% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.34% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -56.58% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 9.19% | +60.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и AXIA
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с AXIA Energia SA (AXIA) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 9.59% | +15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.90% | 27.99% | +138.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.64% | 36.06% | +208.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.64% | 37.52% | +103.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.79% | 94.90% | +238.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и AXIA
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 360.36%, что больше доходности AXIA в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.12% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 360.36% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и AXIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и AXIA Energia SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and AXIA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (25.51%) compared to AXIA (9.59%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs AXIA's -93.65%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и AXIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор