Сравнение SCL с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или MO.
Основные характеристики
| SCL | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.88% | 10.21% |
| Дох-ть за 1 год | -4.12% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | -13.14% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.89% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 28.51% | 17.87% |
| Макс. просадка | -61.00% | -65.96% |
| Current Drawdown | -34.50% | -9.03% |
Фундаментальные показатели
| SCL | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.93B | $74.87B |
| Прибыль на акцию | $1.66 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 51.63 | 9.12 |
| PEG коэффициент | 4.34 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $2.23B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $427.07M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.39M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между SCL и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCL и MO
С начала года, SCL показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.00% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и MO
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MO в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 1.71% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% | 0.99% |
MO Altria Group, Inc. | 8.92% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и MO
Максимальная просадка SCL за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и MO
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности