Сравнение SBTU с COIG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у COIG с доходностью -61.94%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -60.30% |
Correlation
The correlation between SBTU and COIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. COIG — Ранг доходности на риск
SBTU
COIG
Сравнение SBTU c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.40 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и COIG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -92.06% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -91.44% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -51.83% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 138.95% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 146.21% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 146.21% | +15.21% |
Сравнение комиссий SBTU и COIG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и COIG
Ни SBTU, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and COIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор