Сравнение SBIL с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
SBIL и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIL и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 0.88% | 1.88% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIL и CDX
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBIL vs. CDX — Ранг доходности на риск
SBIL
CDX
Сравнение SBIL c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.29 | 0.40 | +13.89 |
Корреляция
Корреляция между SBIL и CDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CDX
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 2.68% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CDX
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -13.24% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.24% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 16.10% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 11.24% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 11.24% | -10.97% |