Сравнение SBGSF с PLD
SBGSF (Schneider Electric S.E.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. SBGSF operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SBGSF returned 22.86%/yr vs 14.06%/yr for PLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSF и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSF показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции SBGSF превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 22.86% против 14.06% соответственно.
SBGSF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.86%
- Всё время*
- 7.50%
PLD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам SBGSF и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSF Schneider Electric S.E. | 10.89% | 13.58% | 26.32% | 50.15% | -26.06% | 64.38% | 47.24% | 56.42% | -18.39% | 26.54% |
PLD Prologis, Inc. | 17.30% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SBGSF and PLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SBGSF:
$169.39B
PLD:
$137.53B
SBGSF:
€14.80
PLD:
$3.88
SBGSF:
17.78
PLD:
37.98
SBGSF:
1.91
PLD:
15.78
SBGSF:
6.20
PLD:
2.64
SBGSF:
€78.30B
PLD:
$8.95B
SBGSF:
€32.67B
PLD:
$3.88B
SBGSF:
€15.38B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSF vs. PLD — Ранг доходности на риск
SBGSF
PLD
Сравнение SBGSF c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SBGSF) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSF | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.46 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 13.68 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSF и PLD
Максимальная просадка SBGSF за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSF и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSF | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -84.70% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.59% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.69% | -31.37% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -43.30% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -43.30% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -2.89% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.52% | -17.32% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.12% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSF и PLD
Schneider Electric S.E. (SBGSF) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SBGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSF | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 7.96% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 16.44% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 22.27% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 27.13% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 27.07% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSF и PLD
Дивидендная доходность SBGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PLD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.82% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
SBGSF Schneider Electric S.E. | 1.65% | 3.17% | 1.51% | 3.44% | 4.32% | 12.49% | 3.94% | 2.56% | 4.23% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSF и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSF и PLD
SBGSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о валовой прибыли в 8.20B при выручке в 20.81B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
SBGSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SBGSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSF and PLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSF has higher volatility (12.26%) compared to PLD (7.96%). In terms of maximum drawdown, SBGSF dropped -71.65% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSF и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор