Сравнение SBFM с KO
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBFM returned -52.50%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -85.93%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции SBFM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -52.50% против 9.37% соответственно.
SBFM
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- -85.82%
- С начала года
- -85.93%
- 1 год
- -88.91%
- 3 года*
- -94.34%
- 5 лет*
- -76.43%
- 10 лет*
- -52.50%
- Всё время*
- -52.25%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам SBFM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -85.93% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | 272.29% | 3,388.89% | -97.19% | -93.28% | 197.50% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SBFM and KO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
SBFM:
$866.02K
KO:
$353.32B
SBFM:
-$1.36
KO:
$3.18
SBFM:
0.21
KO:
7.19
SBFM:
0.31
KO:
10.53
SBFM:
$36.31M
KO:
$49.28B
SBFM:
$12.26M
KO:
$30.43B
SBFM:
-$5.62M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. KO — Ранг доходности на риск
SBFM
KO
Сравнение SBFM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.67 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 5.83 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFM и KO
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.23% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.14% | -7.87% | -84.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -16.26% | -83.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -17.27% | -82.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -36.99% | -63.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.30% | -96.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -16.07% | -72.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.72% | 3.59% | +46.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и KO
Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 7.83% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.42% | 14.19% | +103.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.53% | 17.98% | +110.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,611.19% | 16.46% | +6,594.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,763.86% | 18.37% | +4,745.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и KO
SBFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SBFM Sunshine Biopharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBFM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBFM и KO
SBFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о валовой прибыли в 3.03M при выручке в 8.58M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SBFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила об операционной прибыли в -1.79M при выручке в 8.58M, что соответствует операционной рентабельности -20.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SBFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о чистой прибыли в -2.14M при выручке в 8.58M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBFM and KO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFM has higher volatility (13.81%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор