Сравнение SBFM с ASTS
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SBFM returned -76.43%/yr vs 37.67%/yr for ASTS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -85.93%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -20.94%.
SBFM
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- -85.82%
- С начала года
- -85.93%
- 1 год
- -88.91%
- 3 года*
- -94.34%
- 5 лет*
- -76.43%
- 10 лет*
- -52.50%
- Всё время*
- -52.25%
ASTS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -50.40%
- С начала года
- -20.94%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 143.65%
- 5 лет*
- 37.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам SBFM и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -85.93% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | -51.29% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -20.94% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between SBFM and ASTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SBFM:
$866.02K
ASTS:
$23.36B
SBFM:
-$1.36
ASTS:
-$1.78
SBFM:
0.21
ASTS:
184.67
SBFM:
0.31
ASTS:
6.27
SBFM:
$36.31M
ASTS:
$84.94M
SBFM:
$12.26M
ASTS:
-$22.93M
SBFM:
-$5.62M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. ASTS — Ранг доходности на риск
SBFM
ASTS
Сравнение SBFM c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFM | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.02 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.03 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFM и ASTS
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.57% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.14% | -58.67% | -33.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -68.40% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -85.57% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.86% | -43.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -40.58% | -48.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.72% | 27.89% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и ASTS
Текущая волатильность для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) составляет 13.81%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.59%. Это указывает на то, что SBFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 34.59% | -20.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.42% | 82.87% | +34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.53% | 109.38% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,611.19% | 109.68% | +6,501.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,763.86% | 111.14% | +4,652.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и ASTS
Ни SBFM, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBFM и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBFM and ASTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.59%) compared to SBFM (13.81%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор