Сравнение SBFM с ASTS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, SBFM returned -76.97%/yr vs 62.62%/yr for ASTS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBFM и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFM показывает доходность -80.00%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 28.87%.

SBFM

1 день: -4.28%

1 месяц: -77.22%

С начала года: -80.00%

6 месяцев: -82.80%

1 год: -83.38%

3 года*: -94.18%

5 лет*: -76.97%

10 лет*: -51.42%

ASTS

1 день: -12.76%

1 месяц: 32.43%

С начала года: 28.87%

6 месяцев: 26.62%

1 год: 203.40%

3 года*: 152.27%

5 лет*: 62.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFM и ASTS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SBFM Sunshine Biopharma Inc	-80.00%	-59.00%	-99.45%	-57.58%	994.95%	272.29%	3,388.89%	-50.00%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	28.87%	244.22%	249.92%	25.10%	-39.29%	-41.53%	37.59%	1.02%

Correlation

The correlation between SBFM and ASTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.14
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.	0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBFM:

$10.23M

ASTS:

$27.21B

EPS

SBFM:

-$1.98

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

SBFM:

0.20

ASTS:

292.45

Коэффициент P/B

SBFM:

0.44

ASTS:

10.23

Общая выручка (12 мес.)

SBFM:

$36.31M

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBFM:

$12.26M

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

SBFM:

-$5.62M

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sunshine Biopharma Inc

Название символа

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с SBFM:

SBFM с NVDA SBFM с JNJ SBFM с BRK-B SBFM с KO SBFM с MSFT SBFM с FXAIX SBFM с NFLX

Часто сравнивают с ASTS:

ASTS с LUNR ASTS с GSAT ASTS с SATS ASTS с NVDA ASTS с SPY ASTS с VOO ASTS с VSAT

Доходность на риск

SBFM vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBFM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFM c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBFM	ASTS	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.65	1.96	-2.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.23	2.48	-3.71
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.81	1.29	-0.48
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.94	4.29	-5.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-2.10	8.52	-10.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFM vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFM на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFM и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBFM	ASTS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	1.96	-2.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.56	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.01	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.41	-0.42

Просадки

Сравнение просадок SBFM и ASTS

Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SBFM	ASTS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-91.07%	-8.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.14%	-47.69%	-41.45%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-99.98%	-70.66%	-29.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-100.00%	-85.57%	-14.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-29.67%	-70.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.82%	-43.38%	-45.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	39.63%	23.98%	+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFM и ASTS

Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 110.77% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 41.74%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SBFM	ASTS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	110.77%	41.74%	+69.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	116.69%	84.51%	+32.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	129.03%	104.85%	+24.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6,605.94%	111.74%	+6,494.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4,761.01%	100.56%	+4,660.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFM и ASTS

Ни SBFM, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBFM и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SBFM) Общая выручка

(ASTS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBFM and ASTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBFM has higher volatility (110.77%) compared to ASTS (41.74%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs ASTS's -91.07%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFM и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SBFM с ASTS

Доходность

Сравнение доходности SBFM и ASTS

Доходность по периодам

SBFM

ASTS

Сравнение доходности по годам SBFM и ASTS

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SBFM vs. ASTS — Ранг доходности на риск

SBFM

ASTS

Сравнение SBFM c ASTS - Риск-скорректированная доходность

SBFM vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SBFM и ASTS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBFM и ASTS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFM и ASTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBFM и ASTS

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SBFM and ASTS in my portfolio?

Which is riskier, SBFM or ASTS?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SBFM и ASTS