Сравнение SBFM с BRK-B
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SBFM returned -52.50%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -85.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SBFM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -52.50% против 13.01% соответственно.
SBFM
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- -85.82%
- С начала года
- -85.93%
- 1 год
- -88.91%
- 3 года*
- -94.34%
- 5 лет*
- -76.43%
- 10 лет*
- -52.50%
- Всё время*
- -52.25%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам SBFM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -85.93% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | 272.29% | 3,388.89% | -97.19% | -93.28% | 197.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SBFM and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.02 |
The correlation between SBFM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBFM:
$866.02K
BRK-B:
$1.06T
SBFM:
-$1.36
BRK-B:
$33.62
SBFM:
0.21
BRK-B:
2.82
SBFM:
0.31
BRK-B:
1.46
SBFM:
$36.31M
BRK-B:
$375.39B
SBFM:
$12.26M
BRK-B:
$94.36B
SBFM:
-$5.62M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SBFM
BRK-B
Сравнение SBFM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.39 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 0.82 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFM и BRK-B
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -53.86% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.14% | -9.42% | -82.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -14.95% | -85.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -26.58% | -73.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -29.57% | -70.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.99% | -91.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -11.06% | -77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.72% | 4.50% | +45.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и BRK-B
Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 4.42% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.42% | 11.07% | +106.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.53% | 14.57% | +113.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,611.19% | 17.09% | +6,594.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,763.86% | 19.40% | +4,744.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и BRK-B
Ни SBFM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBFM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBFM и BRK-B
SBFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о валовой прибыли в 3.03M при выручке в 8.58M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SBFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила об операционной прибыли в -1.79M при выручке в 8.58M, что соответствует операционной рентабельности -20.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SBFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о чистой прибыли в -2.14M при выручке в 8.58M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SBFM and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFM has higher volatility (13.81%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор