Сравнение SBCF с HCC
SBCF (Seacoast Banking Corporation of Florida) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. SBCF operates in Banks - Regional (Financial Services), while HCC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, SBCF returned -1.78%/yr vs 41.77%/yr for HCC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBCF и HCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBCF показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HCC с доходностью 13.53%.
SBCF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 7.33%
HCC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 13.75%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 111.50%
- 3 года*
- 42.50%
- 5 лет*
- 41.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBCF и HCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | -3.40% | 17.11% | -0.48% | -5.97% | -10.10% | 21.59% | -3.66% | 17.49% | 3.21% | 9.51% |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 13.53% | 63.49% | -9.79% | 81.59% | 41.03% | 21.82% | 2.30% | 1.98% | 23.20% | 125.04% |
Correlation
The correlation between SBCF and HCC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between SBCF and HCC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBCF:
$1.54
HCC:
$2.61
SBCF:
19.56
HCC:
38.28
SBCF:
3.15
HCC:
3.59
SBCF:
$898.46M
HCC:
$1.47B
SBCF:
$563.85M
HCC:
$887.07M
SBCF:
$202.24M
HCC:
$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBCF vs. HCC — Ранг доходности на риск
SBCF
HCC
Сравнение SBCF c HCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBCF | HCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.75 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 11.94 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBCF | HCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.85 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SBCF и HCC
Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и HCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBCF | HCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -64.81% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -24.41% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -45.53% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -45.53% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.63% | -9.39% | -67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.95% | -18.11% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 9.70% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBCF и HCC
Текущая волатильность для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) составляет 7.20%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 23.02%. Это указывает на то, что SBCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBCF | HCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 23.02% | -15.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 36.12% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 56.87% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 49.64% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 52.54% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBCF и HCC
Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности HCC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 0.32% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 2.45% | 2.32% | 2.62% | 2.49% | 2.05% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBCF и HCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBCF и HCC
SBCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 136.93M при выручке в 247.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
HCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SBCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 43.45M при выручке в 247.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SBCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 34.26M при выручке в 247.62M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
HCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
SBCF and HCC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCC has higher volatility (23.02%) compared to SBCF (7.20%). In terms of maximum drawdown, SBCF dropped -96.16% vs HCC's -64.81%.
HCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBCF и HCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор