Сравнение SBCF с MOMO
SBCF (Seacoast Banking Corporation of Florida) and MOMO (Momo Inc.) are both stocks. SBCF operates in Banks - Regional (Financial Services), while MOMO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SBCF returned 8.94%/yr vs -0.27%/yr for MOMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBCF и MOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBCF показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у MOMO с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SBCF превзошли акции MOMO по среднегодовой доходности: 8.94% против -0.27% соответственно.
SBCF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 8.94%
MOMO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам SBCF и MOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 7.23% | 17.11% | -0.48% | -5.97% | -10.10% | 21.59% | -3.66% | 17.49% | 3.21% | 14.28% |
MOMO Momo Inc. | -6.12% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
Correlation
The correlation between SBCF and MOMO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SBCF:
$3.24B
MOMO:
$957.82M
SBCF:
$1.48
MOMO:
CN¥4.45
SBCF:
22.56
MOMO:
8.94
SBCF:
3.64
MOMO:
0.64
SBCF:
$898.46M
MOMO:
CN¥10.22B
SBCF:
$563.85M
MOMO:
CN¥3.89B
SBCF:
$202.24M
MOMO:
CN¥1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBCF vs. MOMO — Ранг доходности на риск
SBCF
MOMO
Сравнение SBCF c MOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Momo Inc. (MOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBCF | MOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.71 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.05 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBCF и MOMO
Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки MOMO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и MOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBCF | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -90.31% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -37.97% | +21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -50.91% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -67.13% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -90.31% | +34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.05% | -82.02% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -54.58% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 25.58% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBCF и MOMO
Текущая волатильность для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) составляет 8.12%, в то время как у Momo Inc. (MOMO) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SBCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBCF | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 9.11% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 21.60% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 28.88% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 61.72% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 59.48% | -22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBCF и MOMO
Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MOMO в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.77% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 2.25% | 2.32% | 2.62% | 2.49% | 2.05% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBCF и MOMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и Momo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBCF и MOMO
SBCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 136.93M при выручке в 247.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
SBCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 43.45M при выручке в 247.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
SBCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 34.26M при выручке в 247.62M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBCF and MOMO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOMO has higher volatility (9.11%) compared to SBCF (8.12%). In terms of maximum drawdown, SBCF dropped -96.16% vs MOMO's -90.31%.
SBCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBCF и MOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор