PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBCF с MOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBCF с MOMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SBCF (Seacoast Banking Corporation of Florida) and MOMO (Momo Inc.) are both stocks. SBCF operates in Banks - Regional (Financial Services), while MOMO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SBCF returned 7.33%/yr vs -3.21%/yr for MOMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBCF и MOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Momo Inc. (MOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBCF показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MOMO с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции SBCF превзошли акции MOMO по среднегодовой доходности: 7.33% против -3.21% соответственно.

SBCF

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-5.57%
1 год
19.40%
3 года*
11.78%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
7.33%

MOMO

1 день
-1.75%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-16.76%
1 год
-22.27%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBCF и MOMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		-3.40%17.11%-0.48%-5.97%-10.10%21.59%-3.66%17.49%3.21%14.28%
MOMO
Momo Inc.		-10.28%-10.17%21.75%-15.26%12.98%-32.96%-56.80%43.24%-2.98%33.19%

Correlation

The correlation between SBCF and MOMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

SBCF:

$1.54

MOMO:

$4.44

Коэффициент P/E

SBCF:

19.56

MOMO:

1.26

Коэффициент P/S

SBCF:

3.15

MOMO:

0.09

Общая выручка (12 мес.)

SBCF:

$898.46M

MOMO:

$10.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBCF:

$563.85M

MOMO:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SBCF:

$202.24M

MOMO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seacoast Banking Corporation of Florida

Momo Inc.

Часто сравнивают с SBCF:
SBCF с JPMSBCF с VOOSBCF с LENSBCF с PLABSBCF с DOXSBCF с HCCSBCF с SWKS
Часто сравнивают с MOMO:
MOMO с WBMOMO с SPYMOMO с SPMOMOMO с MTCHMOMO с NVOMOMO с OSURMOMO с RNST

Доходность на риск

SBCF vs. MOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCF
Ранг доходности на риск SBCF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBCF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOMO
Ранг доходности на риск MOMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOMO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOMO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOMO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOMO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBCF c MOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Momo Inc. (MOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBCFMOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.56

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.65

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.45

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

-0.71

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBCF vs. MOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBCF на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MOMO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCF и MOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBCFMOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.56

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.06

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SBCF и MOMO

Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки MOMO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и MOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBCFMOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-90.31%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-37.50%

+21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-50.91%

+23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-70.18%

+19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

-90.31%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-82.82%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.95%

-54.28%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

23.77%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SBCF и MOMO

Текущая волатильность для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) составляет 7.20%, в то время как у Momo Inc. (MOMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SBCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBCFMOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.12%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

21.18%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

32.94%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

61.70%

-27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

59.53%

-22.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBCF и MOMO

Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MOMO в 4.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MOMO
Momo Inc.		4.99%4.58%7.00%10.36%7.13%7.13%5.44%1.85%
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		2.45%2.32%2.62%2.49%2.05%1.10%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBCF и MOMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и Momo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
247.62M
2.37B
(SBCF) Общая выручка
(MOMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBCF и MOMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seacoast Banking Corporation of Florida и Momo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.3%
38.7%
Активы портфеля
SBCF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 136.93M при выручке в 247.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

MOMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

SBCF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 43.45M при выручке в 247.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MOMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SBCF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 34.26M при выручке в 247.62M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

MOMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

SBCF and MOMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOMO has higher volatility (9.12%) compared to SBCF (7.20%). In terms of maximum drawdown, SBCF dropped -96.16% vs MOMO's -90.31%.

SBCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBCF и MOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор