Сравнение SBCF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности SBCF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBCF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | -2.06% | 17.11% | -0.48% | -5.97% | -10.10% | 21.59% | -3.66% | 17.49% | 3.21% | 14.28% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
SBCF:
$1.67
JPM:
$20.42
SBCF:
18.27
JPM:
14.47
SBCF:
4.25
JPM:
1.60
SBCF:
3.10
JPM:
3.22
SBCF:
$853.83M
JPM:
$256.52B
SBCF:
$555.84M
JPM:
$168.20B
SBCF:
$223.74M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, SBCF показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции SBCF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.01% против 20.50% соответственно.
SBCF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 8.01%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBCF vs. JPM — Ранг доходности на риск
SBCF
JPM
Сравнение SBCF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBCF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.94 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.00 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBCF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.94 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SBCF и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBCF и JPM
Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 2.42% | 2.32% | 2.62% | 2.49% | 2.05% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SBCF и JPM
Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBCF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -76.16% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -15.47% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -38.77% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -43.63% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -11.72% | -64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -17.66% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBCF и JPM
Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SBCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBCF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.28% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 17.19% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 25.24% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 24.34% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 27.38% | +9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBCF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBCF и JPM
SBCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 148.77M при выручке в 226.53M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
SBCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 46.93M при выручке в 226.53M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SBCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 36.47M при выручке в 226.53M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.