- ISIN
- US8117078019
- CUSIP
- 811707801
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.24B
- Enterprise Value
- $2.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 22.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $898.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $563.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $202.24M
- Годовой диапазон
- $27.22 - $35.55
- Целевая цена
- $33.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) прибавил 7.2% с начала года. По цене $33 за акцию SBCF торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBCF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,126.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) показал доход в 7.23% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBCF составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Seacoast Banking Corporation of Florida
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SBCF по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBCF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 24 дек. 2008 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | -6.94% | -2.05% | 3.90% | -3.69% | 10.35% | 0.09% | 7.23% | |||||
| 2025 | 3.34% | -0.60% | -8.37% | -7.85% | 8.94% | 7.68% | 2.06% | 10.36% | -1.61% | -0.43% | 4.16% | 0.14% | 17.11% |
| 2024 | -13.70% | -1.71% | 5.96% | -9.14% | 2.60% | 0.67% | 17.77% | -1.72% | -1.92% | 0.19% | 12.21% | -7.54% | -0.48% |
| 2023 | 2.95% | -4.98% | -21.70% | -6.37% | -6.80% | 7.68% | 11.81% | -4.45% | -6.24% | -7.97% | 14.99% | 23.26% | -5.97% |
| 2022 | 3.14% | 0.41% | -4.09% | -7.20% | 5.35% | -2.98% | 8.29% | -9.67% | -5.96% | 2.22% | 11.26% | -8.79% | -10.10% |
| 2021 | 3.40% | 18.06% | 0.81% | 0.30% | 1.98% | -7.55% | -11.01% | 5.10% | 6.31% | 7.75% | -7.30% | 5.21% | 21.59% |
Метрики бенчмарка
Seacoast Banking Corporation of Florida has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.93, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 110.85% of S&P 500 Index downside but only 87.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 87.91%
- Участие в снижении
- 110.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBCF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.23 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.69 | -7.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seacoast Banking Corporation of Florida за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.73 | $0.72 | $0.71 | $0.64 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.32% | 2.62% | 2.49% | 2.05% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seacoast Banking Corporation of Florida. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Seacoast Banking Corporation of Florida дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Seacoast Banking Corporation of Florida коэффициент выплат составляет 46.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Seacoast Banking Corporation of Florida находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seacoast Banking Corporation of Florida показал максимальную просадку в 96.16%, зарегистрированную 26 авг. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Seacoast Banking Corporation of Florida составляет 74.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -96.16%авг. 2010 г. | 3y 11mo | — | 19y 9moсент. 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -42.31%окт. 1990 г. | 4mo 16d | 7mo 20d | 1y 1dмай 1990 г. - май 1991 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -42.10%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2y 9mo | 2y 11moиюль 1998 г. - июль 2001 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -26.05%дек. 1991 г. | 3mo 14d | 5mo 4d | 8mo 18dсент. 1991 г. - май 1992 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -25.30%февр. 1994 г. | 9mo 14d | 1y 5mo | 2y 2moмай 1993 г. - июль 1995 г. |
Показатели просадок
| SBCF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -56.78% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.10% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -18.90% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -25.43% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -33.92% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.05% | -1.66% | -72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -10.71% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.09% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seacoast Banking Corporation of Florida в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Seacoast Banking Corporation of Florida по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBCF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SBCF коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBCF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SBCF коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBCF
Добавьте Seacoast Banking Corporation of Florida в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBCF