Сравнение SB с PLG
SB (Safe Bulkers, Inc.) and PLG (Platinum Group Metals Ltd.) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while PLG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SB returned 21.82%/yr vs -27.63%/yr for PLG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и PLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 47.95%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -47.03%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 21.82% против -27.63% соответственно.
SB
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 36.87%
- С начала года
- 47.95%
- 1 год
- 79.90%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 21.82%
PLG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -20.89%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -47.03%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам SB и PLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 47.95% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -47.03% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
Correlation
The correlation between SB and PLG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SB:
$713.80M
PLG:
$158.53M
SB:
$0.52
PLG:
-$0.03
SB:
0.85
PLG:
2.24
SB:
$285.78M
PLG:
$0.00
SB:
$111.18M
PLG:
-$16.96K
SB:
$142.81M
PLG:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. PLG — Ранг доходности на риск
SB
PLG
Сравнение SB c PLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | PLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | -0.49 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | -0.87 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и PLG
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и PLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -99.81% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -64.08% | +49.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -64.08% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -69.33% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -97.38% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -99.73% | +74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.88% | -68.92% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 35.89% | -30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и PLG
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 12.39%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | PLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 13.60% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 58.04% | -31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 81.38% | -47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.44% | 71.90% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 80.02% | -24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и PLG
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.00% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и PLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Platinum Group Metals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SB and PLG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (13.60%) compared to SB (12.39%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs PLG's -99.81%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и PLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор