PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SB с PLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SB с PLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SB (Safe Bulkers, Inc.) and PLG (Platinum Group Metals Ltd.) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while PLG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SB returned 22.34%/yr vs -25.18%/yr for PLG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SB и PLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у PLG с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции PLG по среднегодовой доходности: 22.34% против -25.18% соответственно.

SB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.58%
С начала года
35.26%
6 месяцев
21.66%
1 год
76.67%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.70%
10 лет*
22.34%

PLG

1 день
-6.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-29.66%
6 месяцев
-33.33%
1 год
8.50%
3 года*
4.61%
5 лет*
-16.82%
10 лет*
-25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SB и PLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SB
Safe Bulkers, Inc.		35.26%41.65%-5.15%42.94%-18.68%190.00%-23.53%-4.49%-44.89%180.87%
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-29.66%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%

Correlation

The correlation between SB and PLG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$662.06M

PLG:

$205.29M

EPS

SB:

$0.38

PLG:

-$0.05

Коэффициент P/B

SB:

0.80

PLG:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$275.74M

PLG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$99.06M

PLG:

-$67.43K

EBITDA (12 мес.)

SB:

$134.68M

PLG:

-$5.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safe Bulkers, Inc.

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с EGLESB с TRMDSB с VOOSB с ASC
Часто сравнивают с PLG:
PLG с PPLTPLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с SLVPLG с VTIPLG с COST

Доходность на риск

SB vs. PLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг доходности на риск SB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SB c PLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Platinum Group Metals Ltd. (PLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBPLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.10

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.74

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.16

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

0.29

+15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SB vs. PLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PLG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и PLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBPLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.10

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.02

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SB и PLG

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке PLG в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и PLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBPLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-99.81%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-54.89%

+40.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.71%

-54.89%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.55%

-76.98%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.46%

-97.73%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-99.64%

+68.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-68.79%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

29.68%

-24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SB и PLG

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 14.80%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PLG) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBPLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

20.03%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

58.84%

-34.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

82.50%

-49.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.18%

71.79%

-29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.65%

80.12%

-24.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и PLG

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как PLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.		3.09%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и PLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Platinum Group Metals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.57M
0
(SB) Общая выручка
(PLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SB and PLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLG has higher volatility (20.03%) compared to SB (14.80%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs PLG's -99.81%.

SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SB и PLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор