Сравнение BKSY с NTGR
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and NTGR (NETGEAR, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BKSY in Scientific & Technical Instruments, NTGR in Communication Equipment. Over the past 5 years, BKSY returned -21.14%/yr vs -10.02%/yr for NTGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и NTGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у NTGR с доходностью -7.13%.
BKSY
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -50.07%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- -21.14%
- 10 лет*
- —
NTGR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- -10.02%
- 10 лет*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам BKSY и NTGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 29.87% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -57.12% | 7.38% | 0.52% |
NTGR NETGEAR, Inc. | -7.13% | -11.98% | 91.15% | -19.49% | -38.00% | -28.11% | 65.77% | 0.66% |
Correlation
The correlation between BKSY and NTGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BKSY:
$880.33M
NTGR:
$637.32M
BKSY:
-$2.51
NTGR:
-$1.39
BKSY:
8.64
NTGR:
0.95
BKSY:
10.89
NTGR:
1.35
BKSY:
$97.81M
NTGR:
$690.11M
BKSY:
$23.99M
NTGR:
$258.93M
BKSY:
-$13.55M
NTGR:
-$24.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. NTGR — Ранг доходности на риск
BKSY
NTGR
Сравнение BKSY c NTGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKSY | NTGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.45 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.72 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKSY и NTGR
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки NTGR в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и NTGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | NTGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -78.85% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -44.82% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -44.82% | -32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -73.19% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.69% | -52.84% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.16% | -33.53% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 27.95% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и NTGR
BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с NETGEAR, Inc. (NTGR) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | NTGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 13.18% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.70% | 30.79% | +50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 44.07% | +62.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 45.20% | +54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.58% | 43.41% | +45.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и NTGR
Ни BKSY, ни NTGR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTGR NETGEAR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и NTGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и NETGEAR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and NTGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKSY has higher volatility (32.23%) compared to NTGR (13.18%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs NTGR's -78.85%.
BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и NTGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор