PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKSY с NTGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKSY с NTGR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BKSY (BlackSky Technology Inc.) and NTGR (NETGEAR, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BKSY in Scientific & Technical Instruments, NTGR in Communication Equipment. Over the past 5 years, BKSY returned -22.58%/yr vs -9.81%/yr for NTGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и NTGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у NTGR с доходностью -8.56%.

BKSY

1 день
3.40%
1 месяц
-24.83%
6 месяцев
-19.40%
С начала года
18.35%
1 год
-21.56%
3 года*
12.66%
5 лет*
-22.58%
10 лет*
—

NTGR

1 день
0.36%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-1.10%
С начала года
-8.56%
1 год
-22.68%
3 года*
16.11%
5 лет*
-9.81%
10 лет*
-3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSY и NTGR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BKSY
BlackSky Technology Inc.		18.35%73.77%-3.66%-9.09%-65.70%-57.12%7.38%0.52%
NTGR
NETGEAR, Inc.		-8.56%-11.98%91.15%-19.49%-38.00%-28.11%65.77%0.66%

Correlation

The correlation between BKSY and NTGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKSY:

$823.45M

NTGR:

$602.02M

EPS

BKSY:

-$2.44

NTGR:

-$1.40

Коэффициент P/S

BKSY:

8.10

NTGR:

0.93

Коэффициент P/B

BKSY:

9.93

NTGR:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

BKSY:

$97.81M

NTGR:

$690.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKSY:

$23.99M

NTGR:

$258.93M

EBITDA (12 мес.)

BKSY:

-$13.55M

NTGR:

-$24.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackSky Technology Inc.

NETGEAR, Inc.

Часто сравнивают с BKSY:
BKSY с PLBKSY с RKLBBKSY с SPIRBKSY с SPCEBKSY с SPYBKSY с SATLBKSY с ING
Часто сравнивают с NTGR:
NTGR с HPE

Доходность на риск

BKSY vs. NTGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSY
Ранг доходности на риск BKSY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NTGR
Ранг доходности на риск NTGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSY c NTGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSYNTGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.51

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.50

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.51

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.78

+0.06

BKSY vs. NTGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа NTGR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и NTGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSY и NTGR

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки NTGR в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и NTGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSYNTGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-78.85%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.46%

-44.82%

-13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.75%

-44.82%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-72.25%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.50%

-53.57%

-27.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.29%

-33.58%

-31.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.34%

29.05%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и NTGR

BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с NETGEAR, Inc. (NTGR) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSYNTGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

13.02%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.71%

32.23%

+49.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

44.89%

+61.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.01%

45.41%

+54.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.59%

43.50%

+45.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и NTGR

Ни BKSY, ни NTGR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKSY
BlackSky Technology Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTGR
NETGEAR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%80.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и NTGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и NETGEAR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.77M
158.82M
(BKSY) Общая выручка
(NTGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKSY and NTGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSY has higher volatility (23.98%) compared to NTGR (13.02%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs NTGR's -78.85%.

BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSY и NTGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор