PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKSY с NTGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKSY с NTGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSY или NTGR.

Корреляция

Корреляция между BKSY и NTGR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и NTGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSY:

0.19

NTGR:

2.55

Коэф-т Сортино

BKSY:

0.97

NTGR:

3.70

Коэф-т Омега

BKSY:

1.12

NTGR:

1.48

Коэф-т Кальмара

BKSY:

0.14

NTGR:

2.03

Коэф-т Мартина

BKSY:

0.42

NTGR:

13.45

Индекс Язвы

BKSY:

32.69%

NTGR:

11.44%

Дневная вол-ть

BKSY:

102.18%

NTGR:

56.69%

Макс. просадка

BKSY:

-96.61%

NTGR:

-78.85%

Текущая просадка

BKSY:

-90.37%

NTGR:

-39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKSY:

$362.15M

NTGR:

$839.62M

EPS

BKSY:

-$2.67

NTGR:

$0.84

Коэффициент P/S

BKSY:

3.55

NTGR:

1.25

Коэффициент P/B

BKSY:

3.85

NTGR:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BKSY:

$108.23M

NTGR:

$671.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKSY:

$69.68M

NTGR:

$204.15M

EBITDA (12 мес.)

BKSY:

-$4.25M

NTGR:

-$60.18M

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у NTGR с доходностью 4.66%.

BKSY

С начала года

7.04%

1 месяц

53.18%

6 месяцев

43.48%

1 год

19.32%

5 лет

-31.81%

10 лет

N/A

NTGR

С начала года

4.66%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

19.99%

1 год

142.28%

5 лет

3.97%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSY и NTGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSY
Ранг риск-скорректированной доходности BKSY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
NTGR
Ранг риск-скорректированной доходности NTGR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTGR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSY c NTGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NTGR равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и NTGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и NTGR

Ни BKSY, ни NTGR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKSY и NTGR

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки NTGR в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и NTGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и NTGR

BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 32.26% по сравнению с NETGEAR, Inc. (NTGR) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и NTGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и NETGEAR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
30.37M
162.06M
(BKSY) Общая выручка
(NTGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKSY и NTGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackSky Technology Inc. и NETGEAR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
77.4%
34.8%
(BKSY) Валовая рентабельность
(NTGR) Валовая рентабельность
BKSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.37M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NTGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.33M при выручке в 162.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

BKSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 30.37M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

NTGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.80M при выручке в 162.06M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.

BKSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.42M при выручке в 30.37M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.

NTGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETGEAR, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 162.06M, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.