Сравнение BKSY с NTGR
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and NTGR (NETGEAR, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BKSY in Scientific & Technical Instruments, NTGR in Communication Equipment. Over the past 5 years, BKSY returned -13.02%/yr vs -7.68%/yr for NTGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и NTGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 111.52%, что значительно выше, чем у NTGR с доходностью 4.93%.
BKSY
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 111.52%
- 6 месяцев
- 106.03%
- 1 год
- 229.95%
- 3 года*
- 44.59%
- 5 лет*
- -13.02%
- 10 лет*
- —
NTGR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -14.94%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- -1.00%
Сравнение доходности по годам BKSY и NTGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 111.52% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -57.12% | 7.38% | -0.51% |
NTGR NETGEAR, Inc. | 4.93% | -11.98% | 91.15% | -19.49% | -38.00% | -28.11% | 65.77% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BKSY and NTGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BKSY:
$1.43B
NTGR:
$720.13M
BKSY:
-$2.51
NTGR:
-$1.39
BKSY:
14.07
NTGR:
1.07
BKSY:
17.74
NTGR:
1.53
BKSY:
$97.81M
NTGR:
$690.11M
BKSY:
$23.99M
NTGR:
$258.93M
BKSY:
-$13.55M
NTGR:
-$24.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. NTGR — Ранг доходности на риск
BKSY
NTGR
Сравнение BKSY c NTGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и NETGEAR, Inc. (NTGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSY | NTGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.33 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -0.56 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSY | NTGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.34 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.08 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKSY и NTGR
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки NTGR в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и NTGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | NTGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -78.85% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -44.82% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -44.82% | -32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -74.87% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.93% | -46.71% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -33.47% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 26.91% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и NTGR
BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 45.04% по сравнению с NETGEAR, Inc. (NTGR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | NTGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.04% | 11.87% | +33.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.68% | 29.61% | +51.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.60% | 43.48% | +63.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.85% | 44.99% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 43.30% | +45.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и NTGR
Ни BKSY, ни NTGR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTGR NETGEAR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и NTGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и NETGEAR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and NTGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKSY has higher volatility (45.04%) compared to NTGR (11.87%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs NTGR's -78.85%.
BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и NTGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор