- ISIN
- US09263B1089
- CUSIP
- 09263B108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.55M
- Годовой диапазон
- $10.80 - $52.88
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -107.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKSY
BlackSky Technology Inc. (BKSY) прибавил 99.9% с начала года. По цене $37 за акцию BKSY торгуется на 29.1% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackSky Technology Inc. (BKSY) показал доход в 99.89% с начала года и 231.68% за последние 12 месяцев.
BlackSky Technology Inc.
- 1 день
- -14.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 99.89%
- 6 месяцев
- 111.99%
- 1 год
- 231.68%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BKSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +108.3%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BKSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мая 2022 г. с доходностью +97.5%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -14.59% | 33.47% | 41.02% | 36.61% | -22.67% | 99.89% | ||||||
| 2025 | 38.92% | -3.47% | -46.58% | 8.15% | 33.85% | 83.91% | -6.51% | -8.73% | 14.75% | 4.81% | -16.10% | 5.81% | 73.77% |
| 2024 | -9.29% | 11.81% | -4.23% | -11.03% | -9.92% | -1.83% | 4.67% | -0.89% | -46.62% | 33.33% | 84.81% | -7.62% | -3.66% |
| 2023 | 18.18% | 4.95% | -21.47% | -17.33% | 10.48% | 62.04% | -10.36% | -31.66% | -13.97% | 1.71% | 10.92% | 6.06% | -9.09% |
| 2022 | -36.97% | -11.66% | -24.40% | -16.93% | 108.28% | -29.36% | 3.46% | -15.06% | -26.11% | 7.33% | 3.73% | -7.78% | -65.70% |
| 2021 | 0.29% | 11.14% | -11.57% | -3.68% | -0.00% | 0.50% | -0.30% | 0.70% | 3.19% | -5.02% | -13.63% | -47.11% | -57.12% |
Метрики бенчмарка
BlackSky Technology Inc. has an annualized alpha of 6.42%, beta of 1.19, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2019.
- This stock participated in 179.76% of S&P 500 Index downside but only 104.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.42%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 104.01%
- Участие в снижении
- 179.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKSY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.93 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.52 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackSky Technology Inc. показал максимальную просадку в 96.61%, зарегистрированную 25 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackSky Technology Inc. составляет 68.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.61%сент. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -11.81%март 2020 г. | 1mo 15d | 4mo 4d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.83%янв. 2021 г. | 2d | 22d | 24dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.74%окт. 2020 г. | 3mo 8d | 1mo 12d | 4mo 20dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.23%янв. 2021 г. | 9d | 1d | 10dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| BKSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -56.78% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -9.10% | -49.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -18.90% | -58.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -25.43% | -70.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.75% | -0.74% | -68.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -10.72% | -54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 1.97% | +26.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackSky Technology Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackSky Technology Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у BKSY коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у BKSY коэффициент P/B составляет 16.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKSY
Добавьте BlackSky Technology Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKSY