Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $899.52M
- Enterprise Value
- $880.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $106.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$32.70M
- Годовой диапазон
- $6.15 - $33.20
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackSky Technology Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackSky Technology Inc. (BKSY) показал доход в 34.19% с начала года и 225.49% за последние 12 месяцев.
BlackSky Technology Inc.
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 33.47%
- С начала года
- 34.19%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 225.49%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- -21.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +108.3%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BKSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мая 2022 г. с доходностью +97.5%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.71% | -14.59% | 33.47% | 34.19% | |||||||||
| 2025 | 38.92% | -3.47% | -46.58% | 8.15% | 33.85% | 83.91% | -6.51% | -8.73% | 14.75% | 4.81% | -16.10% | 5.81% | 73.77% |
| 2024 | -9.29% | 11.81% | -4.23% | -11.03% | -9.92% | -1.83% | 4.67% | -0.89% | -46.62% | 33.33% | 84.81% | -7.62% | -3.66% |
| 2023 | 18.18% | 4.95% | -21.47% | -17.33% | 10.48% | 62.04% | -10.36% | -31.66% | -13.97% | 1.71% | 10.92% | 6.06% | -9.09% |
| 2022 | -36.97% | -11.66% | -24.40% | -16.93% | 108.28% | -29.36% | 3.46% | -15.06% | -26.11% | 7.33% | 3.73% | -7.78% | -65.70% |
| 2021 | 0.29% | 11.14% | -11.57% | -3.68% | -0.00% | 0.50% | -0.30% | 0.70% | 3.19% | -5.02% | -13.63% | -47.11% | -57.12% |
Метрики бенчмарка
BlackSky Technology Inc.: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 1.17, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 23.12.2019.
- Эта акция участвовал в 169.73% снижения S&P 500 Index, но только в 71.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 71.95%
- Участие в снижении
- 169.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKSY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.90 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.40 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.61 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BKSY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackSky Technology Inc. показал максимальную просадку в 96.61%, зарегистрированную 25 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackSky Technology Inc. составляет 79.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.61% | 22 февр. 2021 г. | 905 | 25 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -11.81% | 4 февр. 2020 г. | 33 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 118 |
| -7.83% | 25 янв. 2021 г. | 3 | 27 янв. 2021 г. | 15 | 18 февр. 2021 г. | 18 |
| -4.74% | 23 июл. 2020 г. | 70 | 29 окт. 2020 г. | 29 | 10 дек. 2020 г. | 99 |
| -3.23% | 11 янв. 2021 г. | 7 | 20 янв. 2021 г. | 1 | 21 янв. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackSky Technology Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackSky Technology Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у BKSY коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у BKSY коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |