Сравнение BKSY с SPCE
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while SPCE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BKSY returned -23.09%/yr vs -66.39%/yr for SPCE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и SPCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у SPCE с доходностью -19.31%.
BKSY
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -24.17%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -23.09%
- 10 лет*
- —
SPCE
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -22.69%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- -67.55%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSY и SPCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 14.45% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -57.12% | 7.38% | 0.52% |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | -19.31% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | 11.38% |
Correlation
The correlation between BKSY and SPCE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between BKSY and SPCE shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKSY:
$796.36M
SPCE:
$161.57M
BKSY:
-$2.44
SPCE:
-$3.83
BKSY:
7.83
SPCE:
133.76
BKSY:
9.60
SPCE:
0.92
BKSY:
$97.81M
SPCE:
$1.31M
BKSY:
$23.99M
SPCE:
-$50.86M
BKSY:
-$13.55M
SPCE:
-$235.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. SPCE — Ранг доходности на риск
BKSY
SPCE
Сравнение BKSY c SPCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKSY | SPCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.30 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.56 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKSY и SPCE
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, примерно равная максимальной просадке SPCE в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и SPCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -99.82% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -67.82% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.75% | -97.46% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -99.69% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.10% | -99.78% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -78.79% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 36.15% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и SPCE
Текущая волатильность для BlackSky Technology Inc. (BKSY) составляет 24.41%, в то время как у Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что BKSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 28.95% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.01% | 99.90% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.28% | 111.75% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.04% | 95.51% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 100.33% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и SPCE
Ни BKSY, ни SPCE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и SPCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and SPCE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (28.95%) compared to BKSY (24.41%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs SPCE's -99.82%.
BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и SPCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор