Сравнение BKSY с SPCE
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while SPCE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BKSY returned -14.00%/yr vs -63.11%/yr for SPCE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и SPCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 99.89%, что значительно выше, чем у SPCE с доходностью 33.64%.
BKSY
- 1 день
- -14.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 99.89%
- 6 месяцев
- 111.99%
- 1 год
- 231.68%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
SPCE
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 70.24%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- -61.71%
- 5 лет*
- -63.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSY и SPCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 99.89% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -57.12% | 7.38% | -0.51% |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 33.64% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | 7.24% |
Correlation
The correlation between BKSY and SPCE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BKSY:
$1.36B
SPCE:
$340.98M
BKSY:
-$2.51
SPCE:
-$4.17
BKSY:
13.29
SPCE:
203.54
BKSY:
16.77
SPCE:
1.52
BKSY:
$97.81M
SPCE:
$1.31M
BKSY:
$23.99M
SPCE:
-$50.86M
BKSY:
-$13.55M
SPCE:
-$235.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. SPCE — Ранг доходности на риск
BKSY
SPCE
Сравнение BKSY c SPCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSY | SPCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.61 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 1.05 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSY | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.32 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.66 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.46 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BKSY и SPCE
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, примерно равная максимальной просадке SPCE в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и SPCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -99.82% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -53.33% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -98.19% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -99.81% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.75% | -99.64% | +30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -78.47% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 30.84% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и SPCE
Текущая волатильность для BlackSky Technology Inc. (BKSY) составляет 44.73%, в то время как у Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) волатильность равна 72.49%. Это указывает на то, что BKSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | 72.49% | -27.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.54% | 88.44% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.48% | 100.46% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.82% | 95.85% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 99.15% | -10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и SPCE
Ни BKSY, ни SPCE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и SPCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and SPCE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (72.49%) compared to BKSY (44.73%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs SPCE's -99.82%.
BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и SPCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор