PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKSY с PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKSY с PL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSY или PL.

Корреляция

Корреляция между BKSY и PL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSY:

0.19

PL:

1.10

Коэф-т Сортино

BKSY:

1.10

PL:

1.74

Коэф-т Омега

BKSY:

1.13

PL:

1.22

Коэф-т Кальмара

BKSY:

0.24

PL:

0.97

Коэф-т Мартина

BKSY:

0.70

PL:

3.46

Индекс Язвы

BKSY:

32.79%

PL:

23.83%

Дневная вол-ть

BKSY:

102.34%

PL:

84.90%

Макс. просадка

BKSY:

-96.61%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

BKSY:

-90.39%

PL:

-68.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKSY:

$361.21M

PL:

$1.13B

EPS

BKSY:

-$2.67

PL:

-$0.42

Коэффициент P/S

BKSY:

3.54

PL:

4.63

Коэффициент P/B

BKSY:

2.92

PL:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

BKSY:

$107.40M

PL:

$183.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKSY:

$69.68M

PL:

$109.23M

EBITDA (12 мес.)

BKSY:

-$7.76M

PL:

-$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у PL с доходностью -7.43%.

BKSY

С начала года

6.77%

1 месяц

50.98%

6 месяцев

51.98%

1 год

19.01%

5 лет

-31.86%

10 лет

N/A

PL

С начала года

-7.43%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

43.30%

1 год

92.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSY и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSY
Ранг риск-скорректированной доходности BKSY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSY c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и PL

Ни BKSY, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKSY и PL

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и PL

BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
29.54M
61.55M
(BKSY) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKSY и PL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackSky Technology Inc. и Planet Labs PBC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
79.6%
62.1%
(BKSY) Валовая рентабельность
(PL) Валовая рентабельность
BKSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 29.54M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

PL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о валовой прибыли в 38.22M при выручке в 61.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

BKSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 29.54M, что соответствует операционной рентабельности -20.6%.

PL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила об операционной прибыли в -19.37M при выручке в 61.55M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

BKSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.81M при выручке в 29.54M, что соответствует чистой рентабельности -43.4%.

PL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о чистой прибыли в -35.15M при выручке в 61.55M, что соответствует чистой рентабельности -57.1%.