Сравнение BKSY с PL
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BKSY returned 20.33%/yr vs 110.24%/yr for PL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSY показывает доходность 43.47%, а PL немного выше – 44.68%.
BKSY
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -43.81%
- С начала года
- 43.47%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 63.33%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- -19.54%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSY и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 43.47% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -46.48% |
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between BKSY and PL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between BKSY and PL shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKSY:
$972.52M
PL:
$9.86B
BKSY:
-$2.51
PL:
-$1.17
BKSY:
9.54
PL:
27.12
BKSY:
12.04
PL:
22.22
BKSY:
$97.81M
PL:
$335.61M
BKSY:
$23.99M
PL:
$186.28M
BKSY:
-$13.55M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. PL — Ранг доходности на риск
BKSY
PL
Сравнение BKSY c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKSY | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 9.80 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 30.33 | -28.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKSY и PL
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -85.11% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -45.12% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -55.17% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.57% | -44.49% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.15% | -55.32% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 14.54% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и PL
Текущая волатильность для BlackSky Technology Inc. (BKSY) составляет 33.90%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.26%. Это указывает на то, что BKSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.90% | 39.26% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.86% | 72.65% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.71% | 102.83% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.51% | 84.76% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.58% | 84.76% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и PL
Ни BKSY, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and PL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to BKSY (33.90%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор