Сравнение BKSY с PL
BKSY (BlackSky Technology Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BKSY returned -14.00%/yr vs 34.22%/yr for PL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKSY и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSY показывает доходность 99.89%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
BKSY
- 1 день
- -14.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 99.89%
- 6 месяцев
- 111.99%
- 1 год
- 231.68%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSY и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKSY BlackSky Technology Inc. | 99.89% | 73.77% | -3.66% | -9.09% | -65.70% | -54.96% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between BKSY and PL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BKSY and PL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKSY:
$1.36B
PL:
$13.69B
BKSY:
-$2.51
PL:
-$0.80
BKSY:
13.29
PL:
43.48
BKSY:
16.77
PL:
72.64
BKSY:
$97.81M
PL:
$307.73M
BKSY:
$23.99M
PL:
$172.49M
BKSY:
-$13.55M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSY vs. PL — Ранг доходности на риск
BKSY
PL
Сравнение BKSY c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSY | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 35.64 | -31.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 88.66 | -80.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 9.45 | -7.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.42 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BKSY и PL
Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -85.73% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.46% | -29.01% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.14% | -65.51% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -85.73% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.75% | -16.09% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -50.02% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 11.64% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSY и PL
BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 44.73% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | 27.87% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.54% | 71.02% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.48% | 109.37% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.82% | 79.87% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 79.03% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSY и PL
Ни BKSY, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKSY и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKSY and PL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKSY has higher volatility (44.73%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSY и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор