Сравнение BKSY с PL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BKSY с PL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSY или PL.

Корреляция

Корреляция между BKSY и PL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BKSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKSY:

0.45

PL:

1.57

Коэф-т Сортино

BKSY:

1.28

PL:

2.18

Коэф-т Омега

BKSY:

1.15

PL:

1.29

Коэф-т Кальмара

BKSY:

0.42

PL:

1.45

Коэф-т Мартина

BKSY:

1.24

PL:

6.84

Индекс Язвы

BKSY:

32.85%

PL:

18.12%

Дневная вол-ть

BKSY:

91.05%

PL:

79.07%

Макс. просадка

BKSY:

-96.61%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

BKSY:

-86.09%

PL:

-58.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKSY:

$513.39M

PL:

$1.49B

EPS

BKSY:

-$2.25

PL:

-$0.40

Общая выручка (12 мес.)

BKSY:

$71.72M

PL:

$182.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKSY:

$28.70M

PL:

$102.69M

EBITDA (12 мес.)

BKSY:

$5.47M

PL:

-$68.70M

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 54.59%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 23.02%.

BKSY

С начала года

54.59%

1 месяц

42.69%

6 месяцев

59.16%

1 год

39.93%

5 лет

-26.85%

10 лет

N/A

С начала года

23.02%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

81.39%

1 год

130.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSY и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKSY c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSY

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BKSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и PL

Ни BKSY, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKSY и PL

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BKSY

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и PL

BlackSky Technology Inc. (BKSY) имеет более высокую волатильность в 40.20% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 26.60%. Это указывает на то, что BKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BKSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BKSY с PL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BKSY и PL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKSY и PL

BKSY

PL

Сравнение BKSY c PL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и PL

Просадки

Сравнение просадок BKSY и PL

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и PL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество