Сравнение SAIL с ISSC
SAIL (SailPoint, Inc) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SAIL returned 3.37% vs 47.43% for ISSC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -10.72%.
SAIL
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 51.28%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- 71.68%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам SAIL и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -9.14% | -8.05% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -10.72% | 78.85% |
Correlation
The correlation between SAIL and ISSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$10.33B
ISSC:
$309.49M
SAIL:
-$0.48
ISSC:
$0.94
SAIL:
9.58
ISSC:
3.38
SAIL:
1.51
ISSC:
4.29
SAIL:
$1.07B
ISSC:
$90.56M
SAIL:
$690.79M
ISSC:
$44.22M
SAIL:
-$90.59M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. ISSC — Ранг доходности на риск
SAIL
ISSC
Сравнение SAIL c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIL | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.82 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.54 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.12 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SAIL и ISSC
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -89.03% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -57.83% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -44.67% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -50.60% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 30.87% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и ISSC
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 20.77% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 63.88% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 81.74% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 58.67% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 56.88% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и ISSC
Ни SAIL, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и ISSC
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and ISSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.56%) compared to ISSC (20.77%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор