Сравнение SAIL с ISSC
SAIL (SailPoint, Inc) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SAIL returned -48.19% vs 24.64% for ISSC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIL и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIL показывает доходность -37.86%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -12.14%.
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -12.14%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам SAIL и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -12.14% | 70.02% |
Correlation
The correlation between SAIL and ISSC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SAIL:
$7.10B
ISSC:
$304.55M
SAIL:
-$0.28
ISSC:
$0.94
SAIL:
6.28
ISSC:
3.32
SAIL:
1.04
ISSC:
4.22
SAIL:
$1.12B
ISSC:
$90.56M
SAIL:
$744.25M
ISSC:
$44.22M
SAIL:
$12.60M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIL vs. ISSC — Ранг доходности на риск
SAIL
ISSC
Сравнение SAIL c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SailPoint, Inc (SAIL) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIL | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.43 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.76 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIL и ISSC
Максимальная просадка SAIL за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIL и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -89.03% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.61% | -57.83% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -45.55% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -50.58% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 32.50% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIL и ISSC
SailPoint, Inc (SAIL) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 19.88%. Это указывает на то, что SAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIL | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 19.88% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 58.20% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 83.44% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 59.20% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.68% | 57.20% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIL и ISSC
Ни SAIL, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SAIL SailPoint, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIL и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SailPoint, Inc и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIL и ISSC
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAIL and ISSC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to ISSC (19.88%). In terms of maximum drawdown, SAIL dropped -59.18% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIL и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор