Сравнение HNGE с COUR
HNGE (Hinge Health, Inc) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, HNGE returned 83.13% vs -34.65% for COUR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и COUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 85.10%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -23.37%.
HNGE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COUR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -23.37%
- 1 год
- -34.65%
- 3 года*
- -26.02%
- 5 лет*
- -31.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и COUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 85.10% | 18.34% |
COUR Coursera, Inc. | -23.37% | -13.62% |
Correlation
The correlation between HNGE and COUR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$6.65B
COUR:
$954.87M
HNGE:
-$6.23
COUR:
-$0.38
HNGE:
10.90
COUR:
1.22
HNGE:
$646.34M
COUR:
$773.90M
HNGE:
$522.22M
COUR:
$424.10M
HNGE:
-$514.46M
COUR:
-$43.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. COUR — Ранг доходности на риск
HNGE
COUR
Сравнение HNGE c COUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | COUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.58 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.82 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNGE и COUR
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и COUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -91.22% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -59.92% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -90.28% | +85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -73.30% | +56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 42.39% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и COUR
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 11.73%, в то время как у Coursera, Inc. (COUR) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 15.58% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 41.99% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 65.03% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 58.86% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.66% | 60.09% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и COUR
Ни HNGE, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и COUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и COUR
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and COUR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COUR has higher volatility (15.58%) compared to HNGE (11.73%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs COUR's -91.22%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и COUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор