Сравнение HNGE с COUR
HNGE (Hinge Health, Inc) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past year, HNGE returned 57.41% vs -40.62% for COUR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и COUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -24.32%.
HNGE
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- 26.59%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COUR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -24.32%
- 6 месяцев
- -33.45%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -25.33%
- 5 лет*
- -32.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и COUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 35.59% | 23.67% |
COUR Coursera, Inc. | -24.32% | -13.92% |
Correlation
The correlation between HNGE and COUR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$5.19B
COUR:
$939.66M
HNGE:
-$6.30
COUR:
-$0.38
HNGE:
7.89
COUR:
1.19
HNGE:
$646.34M
COUR:
$773.90M
HNGE:
$522.22M
COUR:
$424.10M
HNGE:
-$514.46M
COUR:
-$43.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. COUR — Ранг доходности на риск
HNGE
COUR
Сравнение HNGE c COUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNGE | COUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.68 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.07 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNGE | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.64 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.56 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок HNGE и COUR
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и COUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -91.22% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -59.92% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.40% | +90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -72.98% | +54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 38.18% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и COUR
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 16.12%, в то время как у Coursera, Inc. (COUR) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 20.62% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 41.95% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.53% | 64.01% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.51% | 58.81% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.51% | 59.94% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и COUR
Ни HNGE, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и COUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и COUR
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and COUR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COUR has higher volatility (20.62%) compared to HNGE (16.12%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs COUR's -91.22%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и COUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор