Сравнение SAH с PAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG).
Доходность
Сравнение доходности SAH и PAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAH и PAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 6.14% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.24B
PAG:
$9.81B
SAH:
$3.44
PAG:
$13.54
SAH:
18.98
PAG:
11.02
SAH:
0.15
PAG:
0.32
SAH:
2.10
PAG:
1.76
SAH:
$15.15B
PAG:
$30.73B
SAH:
$2.22B
PAG:
$5.06B
SAH:
$530.50M
PAG:
$1.61B
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у PAG с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SAH уступали акциям PAG по среднегодовой доходности: 15.69% против 18.00% соответственно.
SAH
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 15.69%
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. PAG — Ранг доходности на риск
SAH
PAG
Сравнение SAH c PAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAH | PAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.51 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAH | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAH и PAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и PAG
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PAG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 2.28% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок SAH и PAG
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки PAG в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и PAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAH | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -83.34% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -24.03% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -24.03% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -59.98% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -19.41% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -23.92% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 10.37% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и PAG
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Penske Automotive Group, Inc. (PAG) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAH | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 6.61% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 16.98% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 26.77% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 32.24% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.73% | 36.02% | +11.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и PAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и PAG
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 556.90M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.20M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.90M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.