- ISIN
- US83545G1022
- CUSIP
- 83545G102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 12 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.83B
- Enterprise Value
- $9.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.17
- Коэффициент P/E
- 26.31
- Коэффициент PEG
- 3.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $517.70M
- Годовой диапазон
- $54.11 - $89.62
- Целевая цена
- $67.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAH
Sonic Automotive, Inc. (SAH) прибавил 35.5% с начала года. По цене $83 за акцию SAH торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sonic Automotive, Inc. (SAH) показал доход в 35.49% с начала года и 19.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAH составила 19.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Sonic Automotive, Inc.
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAH по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +222.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 апр. 2009 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший день был 1 апр. 2009 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | 4.60% | 10.02% | 14.85% | 4.91% | 0.81% | 35.49% | ||||||
| 2025 | 17.21% | -8.20% | -15.94% | 6.60% | 15.17% | 14.82% | -9.48% | 13.60% | -6.98% | -16.51% | -0.79% | -1.28% | -0.27% |
| 2024 | -10.05% | 3.84% | 9.08% | 1.58% | -2.02% | -3.37% | 9.31% | 4.70% | -5.67% | -2.99% | 21.88% | -7.90% | 15.18% |
| 2023 | 9.01% | 5.92% | -3.98% | -18.07% | -6.92% | 15.76% | 0.46% | 11.34% | -9.92% | 0.19% | 7.15% | 10.26% | 16.72% |
| 2022 | 3.15% | 5.29% | -20.43% | 0.09% | 7.19% | -19.18% | 14.25% | 27.10% | -18.15% | 7.97% | 13.67% | -6.75% | 1.93% |
| 2021 | 6.12% | 12.66% | 7.71% | -0.46% | -2.25% | -7.00% | 21.93% | -7.35% | 4.20% | -5.92% | -9.14% | 10.39% | 29.41% |
Метрики бенчмарка
Sonic Automotive, Inc. has an annualized alpha of 15.17%, beta of 1.29, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 1997.
- This stock captured 170.08% of S&P 500 Index gains and 139.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.17%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 170.08%
- Участие в снижении
- 139.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.93 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 13.52 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sonic Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.46 | $1.25 | $1.16 | $1.03 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sonic Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sonic Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 1.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sonic Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 45.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sonic Automotive, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sonic Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2646 торговых сессий.
Текущая просадка Sonic Automotive, Inc. составляет 4.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.17%март 2009 г. | 6y 9mo | 10y 6mo | 17y 4moмай 2002 г. - сент. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -70.80%март 2020 г. | 4mo 9d | 3mo 15d | 7mo 24dнояб. 2019 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -67.46%янв. 2001 г. | 2y 1d | 5mo 22d | 2y 5moянв. 1999 г. - июнь 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.09%сент. 2001 г. | 1mo 14d | 3mo 6d | 4mo 20dавг. 2001 г. - дек. 2001 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.86%окт. 1998 г. | 2mo | 1mo 7d | 3mo 7dавг. 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| SAH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -56.78% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -9.10% | -24.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -18.90% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -25.43% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -33.92% | -36.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.74% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.10% | -10.72% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.97% | +19.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonic Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonic Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAH в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAH по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAH
Добавьте Sonic Automotive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAH