Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US83545G1022

CUSIP

83545G102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto & Truck Dealerships

Дата IPO

12 нояб. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.18

Коэффициент P/E

9.50

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

$465.10M

Годовой диапазон

$47.56 - $76.33

Целевая цена

$75.11

Процент коротких позиций

11.61%

Коэффициент коротких позиций

5.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

SAH с SPY

Популярные сравнения:

SAH с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sonic Automotive, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SAH (Sonic Automotive, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Sonic Automotive, Inc. показал доход в -6.75% с начала года и 24.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sonic Automotive, Inc. составила 10.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.70%.

SAH

С начала года

-6.75%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

4.79%

1 год

24.91%

5 лет

31.57%

10 лет

10.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	17.21%	-8.20%	-15.94%	3.11%									-6.75%
2024	-10.05%	3.84%	9.08%	1.58%	-2.02%	-3.37%	9.31%	4.70%	-5.67%	-2.99%	21.88%	-7.90%	15.18%
2023	9.01%	5.92%	-3.98%	-18.07%	-6.92%	15.76%	0.46%	11.34%	-9.92%	0.19%	7.15%	10.26%	16.72%
2022	3.15%	5.29%	-20.43%	0.09%	7.19%	-19.18%	14.25%	27.10%	-18.15%	7.97%	13.67%	-6.75%	1.93%
2021	6.12%	12.66%	7.71%	-0.46%	-2.25%	-7.00%	21.93%	-7.35%	4.20%	-5.92%	-9.14%	10.39%	29.41%
2020	2.03%	-11.48%	-52.35%	61.37%	22.63%	21.86%	19.46%	10.86%	-4.73%	-10.21%	11.98%	-4.25%	26.06%
2019	11.19%	-1.76%	-0.77%	36.60%	-13.84%	34.54%	18.07%	-2.39%	17.09%	2.61%	1.61%	-5.06%	129.24%
2018	16.80%	-9.05%	-3.03%	4.49%	7.58%	-3.02%	-1.21%	5.65%	-9.74%	-6.36%	-12.86%	-12.48%	-24.45%
2017	2.18%	-7.27%	-7.38%	-2.24%	-4.08%	3.72%	-6.68%	-0.28%	13.01%	-2.70%	7.05%	-12.97%	-18.62%
2016	-24.78%	11.86%	-3.25%	1.52%	-4.80%	-3.91%	6.25%	-6.27%	10.64%	-4.79%	18.16%	8.52%	1.69%
2015	-8.91%	0.41%	0.80%	-6.23%	-0.43%	2.60%	-2.27%	-7.64%	-4.96%	22.14%	-2.73%	-6.03%	-15.42%
2014	-8.37%	5.93%	-5.29%	8.27%	8.13%	1.46%	-8.85%	1.56%	-0.67%	1.55%	3.62%	4.95%	10.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAH составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

SAH: 0.53

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SAH: 1.09

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SAH: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SAH: 0.80

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SAH: 2.09

^GSPC: 1.08

Sonic Automotive, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SAH (Sonic Automotive, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sonic Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.30	$1.25	$1.16	$1.03	$0.46	$0.40	$0.40	$0.24	$0.20	$0.20	$0.11	$0.10
Дивидендный доход	2.21%	1.97%	2.06%	2.09%	0.93%	1.04%	1.29%	1.74%	1.08%	0.87%	0.50%	0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sonic Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00									$0.35
2024	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.35	$1.25
2023	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$1.16
2022	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.28	$1.03
2021	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.46
2020	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.40
2019	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.40
2018	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$0.24
2017	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2016	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2015	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.04	$0.11
2014			$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

SAH: 2.2%

У Sonic Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

SAH: 23.2%

У Sonic Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 23.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sonic Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SAH (Sonic Automotive, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sonic Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2646 торговых сессий.

Текущая просадка Sonic Automotive, Inc. составляет 21.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-97.17%	13 мая 2002 г.	1717	6 мар. 2009 г.	2646	10 сент. 2019 г.	4363
-70.8%	15 нояб. 2019 г.	87	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	159
-67.46%	8 янв. 1999 г.	505	8 янв. 2001 г.	120	29 июн. 2001 г.	625
-52.09%	8 авг. 2001 г.	28	21 сент. 2001 г.	66	26 дек. 2001 г.	94
-46.86%	14 авг. 1998 г.	41	13 окт. 1998 г.	27	19 нояб. 1998 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sonic Automotive, Inc. составляет 17.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SAH (Sonic Automotive, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonic Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sonic Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

SAH: 9.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAH в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

SAH: 0.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAH по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

SAH: 0.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

SAH: 1.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sonic Automotive, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество