Sonic Automotive, Inc. (SAH)
Информация о компании
US83545G1022
83545G102
12 нояб. 1997 г.
Основные показатели
$2.22B
$7.02
9.24
0.83
$14.49B
$2.19B
$649.70M
$50.43 - $76.33
$70.40
11.31%
4.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sonic Automotive, Inc. (SAH) показал доход в 3.04% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAH составила 12.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.
SAH
3.04%
9.13%
1.57%
14.24%
26.58%
12.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.21% | -8.20% | -15.94% | 6.60% | 6.87% | 3.04% | |||||||
| 2024 | -10.05% | 3.84% | 9.08% | 1.58% | -2.02% | -3.37% | 9.31% | 4.70% | -5.67% | -2.99% | 21.88% | -7.90% | 15.18% |
| 2023 | 9.01% | 5.92% | -3.98% | -18.07% | -6.92% | 15.76% | 0.46% | 11.34% | -9.92% | 0.19% | 7.15% | 10.26% | 16.72% |
| 2022 | 3.15% | 5.29% | -20.43% | 0.09% | 7.19% | -19.18% | 14.25% | 27.10% | -18.15% | 7.97% | 13.67% | -6.75% | 1.93% |
| 2021 | 6.12% | 12.66% | 7.71% | -0.46% | -2.25% | -7.00% | 21.93% | -7.35% | 4.20% | -5.92% | -9.14% | 10.39% | 29.41% |
| 2020 | 2.03% | -11.48% | -52.35% | 61.37% | 22.63% | 21.86% | 19.46% | 10.86% | -4.73% | -10.21% | 11.98% | -4.25% | 26.06% |
| 2019 | 11.19% | -1.76% | -0.77% | 36.60% | -13.84% | 34.54% | 18.07% | -2.39% | 17.09% | 2.61% | 1.61% | -5.06% | 129.24% |
| 2018 | 16.80% | -9.05% | -3.03% | 4.49% | 7.58% | -3.02% | -1.21% | 5.65% | -9.74% | -6.36% | -12.86% | -12.48% | -24.45% |
| 2017 | 2.18% | -7.27% | -7.38% | -2.24% | -4.08% | 3.72% | -6.68% | -0.28% | 13.01% | -2.70% | 7.05% | -12.97% | -18.62% |
| 2016 | -24.78% | 11.86% | -3.25% | 1.52% | -4.80% | -3.91% | 6.25% | -6.27% | 10.64% | -4.79% | 18.16% | 8.52% | 1.69% |
| 2015 | -8.91% | 0.41% | 0.80% | -6.23% | -0.43% | 2.60% | -2.27% | -7.64% | -4.96% | 22.14% | -2.73% | -6.03% | -15.42% |
| 2014 | -8.37% | 5.93% | -5.29% | 8.27% | 8.13% | 1.46% | -8.85% | 1.56% | -0.67% | 1.55% | 3.62% | 4.95% | 10.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAH составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sonic Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.25 | $1.16 | $1.03 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.00% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sonic Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sonic Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sonic Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 22.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sonic Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sonic Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2646 торговых сессий.
Текущая просадка Sonic Automotive, Inc. составляет 13.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.17% | 13 мая 2002 г. | 1717 | 6 мар. 2009 г. | 2646 | 10 сент. 2019 г. | 4363 |
| -70.8% | 15 нояб. 2019 г. | 87 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 159 |
| -67.46% | 8 янв. 1999 г. | 505 | 8 янв. 2001 г. | 120 | 29 июн. 2001 г. | 625 |
| -52.09% | 8 авг. 2001 г. | 28 | 21 сент. 2001 г. | 66 | 26 дек. 2001 г. | 94 |
| -46.86% | 14 авг. 1998 г. | 42 | 13 окт. 1998 г. | 27 | 19 нояб. 1998 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonic Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sonic Automotive, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonic Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAH в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAH по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у SAH коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |